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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 551.00 | 22 173.00 | 4 378.00 | 26 551.00 |
BF Prêts | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 450.00 | 22 173.00 | 16 277.00 | 38 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 444.00 | 24 384.00 | 564 060.00 | 588 444.00 |
BZ Autres créances | 27 224.00 | | 27 224.00 | 27 224.00 |
CF Disponibilités | 860 502.00 | | 860 502.00 | 860 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 595.00 | 24 384.00 | 1 452 211.00 | 1 476 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 045.00 | 46 557.00 | 1 468 488.00 | 1 515 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 376 594.00 | 335 310.00 | | 376 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 805.00 | 41 284.00 | | 70 805.00 |
DL TOTAL (I) | 452 899.00 | 382 094.00 | | 452 899.00 |
DP Provisions pour risques | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 204.00 | 92 415.00 | | 323 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 094.00 | 186 963.00 | | 177 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 459.00 | 52 628.00 | | 60 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 117.00 | 255 118.00 | | 342 117.00 |
EA Autres dettes | 104 397.00 | 2 805.00 | | 104 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 271.00 | 589 930.00 | | 1 007 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 488.00 | 972 024.00 | | 1 468 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 094.00 | | | 177 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 716 642.00 | | 1 716 642.00 | 1 716 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 642.00 | | 1 716 642.00 | 1 716 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 231 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 712.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 384.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 987.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 019.00 | 1 929 697.00 | | 2 018 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 214.00 | 1 888 413.00 | | 1 947 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 805.00 | 41 284.00 | | 70 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 060.00 | | 31 170.00 | 36 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 780.00 | 11 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 780.00 | 38 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 509.00 | | 31 170.00 | 9 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 461.00 | 4 712.00 | | 17 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 461.00 | 4 712.00 | | 17 461.00 |