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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 724.00 | 25 960.00 | 6 764.00 | 32 724.00 |
BF Prêts | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 393.00 | 25 960.00 | 26 433.00 | 52 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 737.00 | 36 459.00 | 472 278.00 | 508 737.00 |
BZ Autres créances | 37 618.00 | | 37 618.00 | 37 618.00 |
CF Disponibilités | 845 172.00 | | 845 172.00 | 845 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 391 527.00 | 36 459.00 | 1 355 068.00 | 1 391 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 920.00 | 62 419.00 | 1 381 501.00 | 1 443 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 447 399.00 | 376 594.00 | | 447 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 209.00 | 70 805.00 | | 18 209.00 |
DL TOTAL (I) | 471 108.00 | 452 899.00 | | 471 108.00 |
DP Provisions pour risques | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 180.00 | 323 204.00 | | 230 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 422.00 | 177 094.00 | | 333 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 888.00 | 60 459.00 | | 56 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 409.00 | 342 117.00 | | 279 409.00 |
EA Autres dettes | 2 177.00 | 104 397.00 | | 2 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 075.00 | 1 007 271.00 | | 902 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 501.00 | 1 468 488.00 | | 1 381 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 544.00 | 954 825.00 | | 817 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | 823.00 | | 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 911 099.00 | | 1 911 099.00 | 1 911 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 099.00 | | 1 911 099.00 | 1 911 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 241.00 | | | -1 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 930.00 | 21 871.00 | | -1 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | 18 307.00 | | 1 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 120.00 | 2 018 019.00 | | 1 964 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 911.00 | 1 947 214.00 | | 1 945 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 209.00 | 70 805.00 | | 18 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 450.00 | | 42 723.00 | 38 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 780.00 | 19 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 780.00 | 52 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 551.00 | | 6 173.00 | 26 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 899.00 | | 36 550.00 | 11 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 173.00 | 3 787.00 | | 22 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 173.00 | 3 787.00 | | 22 173.00 |