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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 30 705.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 53 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 88 455.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 255 795.00 | |
BZ Autres créances | | | 138 783.00 | |
CF Disponibilités | | | 383 102.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 50 576.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 828 257.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 916 711.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 750.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
DH Report à nouveau | 419 430.00 | 355 504.00 | | 419 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 146.00 | 651 926.00 | | 738 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 966.00 | 1 034 820.00 | | 1 184 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | 2 511.00 | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 806.00 | 14 770.00 | | 118 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 957.00 | 482 153.00 | | 512 957.00 |
EA Autres dettes | 99 655.00 | 12 381.00 | | 99 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 745.00 | 511 815.00 | | 731 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 711.00 | 1 546 636.00 | | 1 916 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 685.00 | 511 815.00 | | 731 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 317 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 328 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 424.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 085 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 085 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 1 168.00 | | 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 815.00 | | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564.00 | 1 168.00 | | 1 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 314.00 | -1 168.00 | | -1 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 536.00 | 307 301.00 | | 346 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 328 961.00 | 2 841 080.00 | | 3 328 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 816.00 | 2 189 154.00 | | 2 590 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 146.00 | 651 926.00 | | 738 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 646.00 | | 72 783.00 | 102 646.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 683.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 683.00 | 57 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 735.00 | 142 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 052.00 | 83 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 324.00 | | 16 383.00 | 81 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 033.00 | | 56 400.00 | 20 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 165.00 | 11 127.00 | 14 052.00 | 57 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 876.00 | 11 127.00 | 14 052.00 | 55 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 216.00 | 37 424.00 | | 20 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 216.00 | 37 424.00 | | 20 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 216.00 | 37 424.00 | | 20 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 806.00 | 118 806.00 | | 118 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 272.00 | 55 272.00 | | 55 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 317.00 | 117 317.00 | | 117 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 458.00 | 48 458.00 | | 48 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 655.00 | 99 655.00 | | 99 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 358.00 | | | 1 199 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 077.00 | | | 114 077.00 |
VB T. V. A. | 37 361.00 | | | 37 361.00 |
VC Groupe et associés | 50 721.00 | | | 50 721.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 631.00 | | | 35 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 576.00 | | | 50 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 794.00 | 1 388 717.00 | 167 077.00 | 1 555 794.00 |
VW T.V.A. | 272 578.00 | 272 578.00 | | 272 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 745.00 | 731 685.00 | 60.00 | 731 745.00 |