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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 266.00 | 54 085.00 | 44 181.00 | 98 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 878.00 | | 78 878.00 | 78 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 177.00 | | 70 177.00 | 70 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 109.00 | 55 374.00 | 206 735.00 | 262 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 453.00 | 114 725.00 | 1 090 727.00 | 1 205 453.00 |
BZ Autres créances | 1 658 175.00 | | 1 658 175.00 | 1 658 175.00 |
CF Disponibilités | 1 136 640.00 | | 1 136 640.00 | 1 136 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 350.00 | | 140 350.00 | 140 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 140 617.00 | 114 725.00 | 4 025 892.00 | 4 140 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 402 727.00 | 170 099.00 | 4 232 627.00 | 4 402 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 177.00 | | | 70 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 331 844.00 | | | 331 844.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
DH Report à nouveau | 2 182 259.00 | 1 255 783.00 | | 2 182 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 892.00 | 926 476.00 | | 862 892.00 |
DL TOTAL (I) | 3 072 970.00 | 2 210 078.00 | | 3 072 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 478.00 | 573 074.00 | | 433 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 054.00 | 621 386.00 | | 673 054.00 |
EA Autres dettes | 53 125.00 | 27 430.00 | | 53 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 159 657.00 | 1 233 440.00 | | 1 159 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 232 627.00 | 3 443 518.00 | | 4 232 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 657.00 | 1 233 440.00 | | 1 159 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 137 580.00 | | 5 137 580.00 | 5 137 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 137 580.00 | | 5 137 580.00 | 5 137 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 267 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 104 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 968.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 400.00 | |
GE Autres charges | | | 89 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 059 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 207 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 223 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 538.00 | 396.00 | | 8 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 038.00 | 396.00 | | 9 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 1 821.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | 1 821.00 | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 511.00 | -1 425.00 | | 8 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 217.00 | 421 065.00 | | 369 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 292 566.00 | 4 958 338.00 | | 5 292 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 429 673.00 | 4 031 863.00 | | 4 429 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 892.00 | 926 476.00 | | 862 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 069.00 | | 107 108.00 | 174 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 83 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 067.00 | 262 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 567.00 | 177 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 572.00 | | 101 138.00 | 94 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 207.00 | | 5 970.00 | 78 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 813.00 | 22 128.00 | 18 567.00 | 51 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 524.00 | 22 128.00 | 18 567.00 | 50 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 229 868.00 | 28 650.00 | 143 793.00 | 229 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 868.00 | 28 650.00 | 143 793.00 | 229 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 868.00 | 28 650.00 | 143 793.00 | 229 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 400.00 | 128 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 478.00 | 433 478.00 | | 433 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 808.00 | 81 808.00 | | 81 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 343.00 | 198 343.00 | | 198 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 125.00 | 53 125.00 | | 53 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 177.00 | 70 177.00 | | 70 177.00 |
UX Autres créances clients | 999 708.00 | 999 708.00 | | 999 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 745.00 | 205 745.00 | | 205 745.00 |
VB T. V. A. | 71 716.00 | 71 716.00 | | 71 716.00 |
VC Groupe et associés | 1 585 757.00 | 1 585 757.00 | | 1 585 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 322.00 | 32 322.00 | | 32 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 350.00 | 140 350.00 | | 140 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 074 154.00 | 3 074 154.00 | | 3 074 154.00 |
VW T.V.A. | 360 581.00 | 360 581.00 | | 360 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 657.00 | 1 159 657.00 | | 1 159 657.00 |