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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 892.00 | 82 579.00 | 64 313.00 | 146 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 215 080.00 | | 215 080.00 | 215 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 992.00 | | 84 992.00 | 84 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 464.00 | 82 579.00 | 378 885.00 | 461 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 958 770.00 | 198 460.00 | 1 760 310.00 | 1 958 770.00 |
BZ Autres créances | 1 009 718.00 | | 1 009 718.00 | 1 009 718.00 |
CF Disponibilités | 1 354 359.00 | | 1 354 359.00 | 1 354 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670 573.00 | | 670 573.00 | 670 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 006 514.00 | 198 460.00 | 4 808 054.00 | 5 006 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 467 978.00 | 281 039.00 | 5 186 939.00 | 5 467 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 992.00 | | | 84 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 334 429.00 | | | 334 429.00 |
CU Autres participations | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
DH Report à nouveau | 1 320 569.00 | 1 145 151.00 | | 1 320 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 292 610.00 | 675 418.00 | | 1 292 610.00 |
DL TOTAL (I) | 2 640 998.00 | 1 848 388.00 | | 2 640 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 115.00 | 775 678.00 | | 1 760 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 453.00 | 706 383.00 | | 713 453.00 |
EA Autres dettes | 72 373.00 | 37 473.00 | | 72 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 545 941.00 | 1 519 534.00 | | 2 545 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 186 939.00 | 3 367 922.00 | | 5 186 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 545 941.00 | 1 519 534.00 | | 2 545 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 092 263.00 | | 7 092 263.00 | 7 092 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 092 263.00 | | 7 092 263.00 | 7 092 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 126 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 712 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 083 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 331.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 381 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 745 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 813.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 762 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | 365.00 | | 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489.00 | 365.00 | | 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 6 000.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | -5 635.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469 998.00 | 265 178.00 | | 469 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 145 159.00 | 5 721 644.00 | | 7 145 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 852 548.00 | 5 046 226.00 | | 5 852 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 292 610.00 | 675 418.00 | | 1 292 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 440.00 | | 97 514.00 | 381 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 638.00 | 99 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 490.00 | 461 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 289.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 563.00 | 361 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 869.00 | | 81 666.00 | 294 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 283.00 | | 15 848.00 | 85 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 582.00 | 19 148.00 | 15 152.00 | 78 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 293.00 | 19 148.00 | 13 863.00 | 77 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 199 454.00 | 165 284.00 | 166 278.00 | 199 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 454.00 | 165 284.00 | 166 278.00 | 199 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 454.00 | 165 284.00 | 166 278.00 | 199 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 331.00 | 32 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 115.00 | 1 760 115.00 | | 1 760 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 391.00 | 95 391.00 | | 95 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 820.00 | 191 820.00 | | 191 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 373.00 | 72 373.00 | | 72 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 992.00 | | 84 992.00 | 84 992.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 159.00 | 1 667 159.00 | | 1 667 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 611.00 | 291 611.00 | | 291 611.00 |
VB T. V. A. | 293 572.00 | 293 572.00 | | 293 572.00 |
VC Groupe et associés | 710 658.00 | 710 658.00 | | 710 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 429.00 | 44 429.00 | | 44 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670 573.00 | 336 144.00 | 334 429.00 | 670 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 724 052.00 | 3 304 631.00 | 419 421.00 | 3 724 052.00 |
VW T.V.A. | 381 813.00 | 381 813.00 | | 381 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 941.00 | 2 545 941.00 | | 2 545 941.00 |