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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 989.00 | 77 293.00 | 69 695.00 | 146 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 880.00 | | 147 880.00 | 147 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 283.00 | | 71 283.00 | 71 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 440.00 | 78 582.00 | 302 858.00 | 381 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 376.00 | 199 454.00 | 1 367 922.00 | 1 567 376.00 |
BZ Autres créances | 736 560.00 | | 736 560.00 | 736 560.00 |
CF Disponibilités | 786 772.00 | | 786 772.00 | 786 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 811.00 | | 173 811.00 | 173 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 264 518.00 | 199 454.00 | 3 065 064.00 | 3 264 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 958.00 | 278 036.00 | 3 367 922.00 | 3 645 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 588 861.00 | | | 588 861.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
DH Report à nouveau | 1 145 151.00 | 2 182 259.00 | | 1 145 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 418.00 | 862 892.00 | | 675 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 388.00 | 3 072 970.00 | | 1 848 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 678.00 | 433 478.00 | | 775 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 383.00 | 673 054.00 | | 706 383.00 |
EA Autres dettes | 37 473.00 | 53 125.00 | | 37 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 534.00 | 1 159 657.00 | | 1 519 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 922.00 | 4 232 627.00 | | 3 367 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 534.00 | 1 159 657.00 | | 1 519 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 690 018.00 | 10 000.00 | 5 700 018.00 | 5 690 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 690 018.00 | 10 000.00 | 5 700 018.00 | 5 690 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 705 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 468 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 976 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 479.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 775 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | 8 538.00 | | 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | 9 038.00 | | 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 27.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 527.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 635.00 | 8 511.00 | | -5 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 178.00 | 369 217.00 | | 265 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 721 644.00 | 5 292 566.00 | | 5 721 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 046 226.00 | 4 429 673.00 | | 5 046 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 418.00 | 862 892.00 | | 675 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 109.00 | | 119 425.00 | 262 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | 47.00 | 85 283.00 | 47.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47.00 | 47.00 | 381 440.00 | 47.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 143.00 | | 117 725.00 | 177 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 677.00 | | 1 700.00 | 83 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 374.00 | 23 208.00 | | 55 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 085.00 | 23 208.00 | | 54 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 725.00 | 88 479.00 | 3 750.00 | 114 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 725.00 | 88 479.00 | 3 750.00 | 114 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 725.00 | 88 479.00 | 3 750.00 | 114 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 479.00 | 3 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 678.00 | 775 678.00 | | 775 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 361.00 | 107 361.00 | | 107 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 875.00 | 196 875.00 | | 196 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 473.00 | 37 473.00 | | 37 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 283.00 | | 71 283.00 | 71 283.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 291.00 | 1 266 291.00 | | 1 266 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301 085.00 | 301 085.00 | | 301 085.00 |
VB T. V. A. | 147 389.00 | 147 389.00 | | 147 389.00 |
VC Groupe et associés | 588 861.00 | | 588 861.00 | 588 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 811.00 | 173 811.00 | | 173 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 549 029.00 | 1 888 886.00 | 660 144.00 | 2 549 029.00 |
VW T.V.A. | 372 418.00 | 372 418.00 | | 372 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 534.00 | 1 519 534.00 | | 1 519 534.00 |