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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 417.00 | 322.00 | 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241 629.00 | 286 342.00 | 955 287.00 | 1 241 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 661.00 | 4 443.00 | 217.00 | 4 661.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 061.00 | 291 202.00 | 965 858.00 | 1 257 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 954.00 | 2 012.00 | 160 942.00 | 162 954.00 |
BZ Autres créances | 61 400.00 | | 61 400.00 | 61 400.00 |
CF Disponibilités | 84 049.00 | | 84 049.00 | 84 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 807.00 | | 177 807.00 | 177 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 311.00 | 2 012.00 | 504 299.00 | 506 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 372.00 | 293 215.00 | 1 550 157.00 | 1 843 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 290.00 | -96 592.00 | | -136 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 129.00 | -39 697.00 | | 2 129.00 |
DL TOTAL (I) | 98 838.00 | 96 709.00 | | 98 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 709.00 | 877 600.00 | | 860 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 635.00 | 2 854.00 | | 8 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 469.00 | 68 000.00 | | 9 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 367.00 | 279 002.00 | | 243 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 922.00 | 35 094.00 | | 20 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 300.00 | | | 183 300.00 |
EA Autres dettes | 124 913.00 | 53 973.00 | | 124 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 318.00 | 1 316 526.00 | | 1 451 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 157.00 | 1 413 235.00 | | 1 550 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 118.00 | 662 475.00 | | 769 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 303.00 | 39 159.00 | | 14 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 664.00 | | 741 480.00 | 1 261 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 746 083.00 | 1 257 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 746 083.00 | 1 256 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 894.00 | | 741 480.00 | 1 260 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 123.00 | 138 507.00 | 176 428.00 | 329 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47.00 | 370.00 | | 47.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 076.00 | 138 137.00 | 176 428.00 | 329 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 367.00 | 243 367.00 | | 243 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 300.00 | 183 300.00 | | 183 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 383.00 | 134 383.00 | | 134 383.00 |
UX Autres créances clients | 160 831.00 | | | 160 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VB T. V. A. | 43 943.00 | | | 43 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 709.00 | 178 508.00 | 552 116.00 | 860 709.00 |
VI Groupe et associés | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 000.00 | | | 423 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 103.00 | | | 416 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 807.00 | | | 177 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 790.00 | 402 790.00 | | 402 790.00 |
VW T.V.A. | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 318.00 | 769 118.00 | 552 116.00 | 1 451 318.00 |