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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 170.00 | 408 078.00 | 477 091.00 | 885 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 431.00 | 6 939.00 | 4 491.00 | 11 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 371.00 | 415 758.00 | 481 613.00 | 897 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 466.00 | | 99 466.00 | 99 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 617.00 | 2 012.00 | 441 605.00 | 443 617.00 |
BZ Autres créances | 300 026.00 | | 300 026.00 | 300 026.00 |
CF Disponibilités | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 145.00 | | 173 145.00 | 173 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 782.00 | 2 012.00 | 1 015 770.00 | 1 017 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 154.00 | 417 770.00 | 1 497 383.00 | 1 915 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 234.00 | -134 161.00 | | -170 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 477.00 | -36 073.00 | | 10 477.00 |
DL TOTAL (I) | 73 242.00 | 62 765.00 | | 73 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 753.00 | 878 263.00 | | 675 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 543.00 | 2 881.00 | | 2 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 000.00 | 125 000.00 | | 101 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 733.00 | 316 248.00 | | 405 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 133.00 | 99 667.00 | | 69 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 46 340.00 | | |
EA Autres dettes | 169 976.00 | 24 868.00 | | 169 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 140.00 | 1 493 269.00 | | 1 424 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 383.00 | 1 556 034.00 | | 1 497 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 174.00 | 1 025 556.00 | | 1 086 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 103.00 | 68 972.00 | | 202 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 631.00 | | 107 190.00 | 1 287 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497 450.00 | 897 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 497 450.00 | 896 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 861.00 | | 107 190.00 | 1 286 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 079.00 | 150 360.00 | 160 681.00 | 426 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 339.00 | 150 360.00 | 160 681.00 | 425 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 733.00 | 405 733.00 | | 405 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 976.00 | 270 976.00 | | 270 976.00 |
UX Autres créances clients | 440 682.00 | 440 682.00 | | 440 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VB T. V. A. | 57 843.00 | 57 843.00 | | 57 843.00 |
VC Groupe et associés | 215 778.00 | 215 778.00 | | 215 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 586.00 | 153 586.00 | | 153 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 167.00 | 184 201.00 | 322 219.00 | 522 167.00 |
VI Groupe et associés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 650.00 | | | 179 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 145.00 | 173 145.00 | | 173 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 820.00 | 917 820.00 | | 917 820.00 |
VW T.V.A. | 68 748.00 | 68 748.00 | | 68 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 140.00 | 1 086 174.00 | 322 219.00 | 1 424 140.00 |