| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275 430.00 | 420 149.00 | 855 280.00 | 1 275 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 431.00 | 5 189.00 | 6 241.00 | 11 431.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 631.00 | 426 079.00 | 901 552.00 | 1 287 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 640.00 | | 82 640.00 | 82 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 733.00 | 2 012.00 | 311 721.00 | 313 733.00 |
BZ Autres créances | 64 190.00 | | 64 190.00 | 64 190.00 |
CF Disponibilités | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 490.00 | | 194 490.00 | 194 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 495.00 | 2 012.00 | 654 482.00 | 656 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 127.00 | 428 092.00 | 1 556 034.00 | 1 984 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 161.00 | -136 290.00 | | -134 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 073.00 | 2 129.00 | | -36 073.00 |
DL TOTAL (I) | 62 765.00 | 98 838.00 | | 62 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 263.00 | 860 709.00 | | 878 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 881.00 | 8 635.00 | | 2 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 000.00 | 9 469.00 | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 248.00 | 243 367.00 | | 316 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 667.00 | 20 922.00 | | 99 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 340.00 | 183 300.00 | | 46 340.00 |
EA Autres dettes | 24 868.00 | 124 913.00 | | 24 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 269.00 | 1 451 318.00 | | 1 493 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 034.00 | 1 550 157.00 | | 1 556 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 556.00 | 769 118.00 | | 1 025 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 972.00 | 14 303.00 | | 68 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 061.00 | | 839 354.00 | 1 257 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 798 784.00 | 1 287 631.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 798 784.00 | 1 286 861.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 291.00 | | 839 354.00 | 1 256 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 202.00 | 196 484.00 | 61 608.00 | 291 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | 322.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 785.00 | 196 161.00 | 61 607.00 | 290 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 248.00 | 316 248.00 | | 316 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 340.00 | 46 340.00 | | 46 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 868.00 | 149 868.00 | | 149 868.00 |
UX Autres créances clients | 311 610.00 | 311 610.00 | | 311 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VB T. V. A. | 39 830.00 | 39 830.00 | | 39 830.00 |
VI Groupe et associés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 750.00 | | | 178 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 732.00 | | | 184 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 490.00 | 194 490.00 | | 194 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 098.00 | 573 098.00 | | 573 098.00 |
VW T.V.A. | 99 406.00 | 99 406.00 | | 99 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 269.00 | 1 025 556.00 | 380 029.00 | 1 493 269.00 |