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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 202.00 | 405 879.00 | 449 323.00 | 855 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 664.00 | 13 254.00 | 410.00 | 13 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 985.00 | 419 873.00 | 450 111.00 | 869 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 144.00 | | 43 144.00 | 43 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 095.00 | 2 012.00 | 345 082.00 | 347 095.00 |
BZ Autres créances | 161 331.00 | | 161 331.00 | 161 331.00 |
CF Disponibilités | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 509.00 | | 60 509.00 | 60 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 772.00 | 2 012.00 | 611 759.00 | 613 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 757.00 | 421 886.00 | 1 061 871.00 | 1 483 757.00 |
CU Autres participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 950.00 | -202 224.00 | | -123 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 739.00 | 78 274.00 | | 25 739.00 |
DL TOTAL (I) | 134 789.00 | 109 049.00 | | 134 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 763.00 | 471 271.00 | | 392 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 538.00 | 26 493.00 | | 142 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 000.00 | 93 500.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 284.00 | 303 377.00 | | 277 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 183.00 | 31 374.00 | | 60 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
EA Autres dettes | 27 557.00 | 74 061.00 | | 27 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 081.00 | 1 003 832.00 | | 927 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 871.00 | 1 112 882.00 | | 1 061 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 801.00 | 840 013.00 | | 781 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 404.00 | 215 535.00 | | 162 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 364.00 | | 729 364.00 | 729 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 364.00 | 1.00 | 729 364.00 | 729 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 650.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 579.00 | 6 509.00 | | 28 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 074.00 | 10 423.00 | | 10 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 500.00 | 201 372.00 | | 118 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 574.00 | 211 851.00 | | 128 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 199.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 599.00 | 82 553.00 | | 116 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 599.00 | 85 752.00 | | 116 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 975.00 | 126 098.00 | | 11 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 521.00 | 1 275 195.00 | | 886 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 781.00 | 1 196 920.00 | | 860 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 739.00 | 78 274.00 | | 25 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 149.00 | 153 708.00 | | 84 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 283.00 | | 152 645.00 | 1 024 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 943.00 | 869 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 943.00 | 868 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 513.00 | | 152 297.00 | 1 023 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 348.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 566.00 | 111 651.00 | 190 343.00 | 498 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 826.00 | 111 651.00 | 190 343.00 | 497 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 284.00 | 277 284.00 | | 277 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 034.00 | 257 034.00 | | 257 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 764.00 | 247 484.00 | 139 882.00 | 392 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 054.00 | 509 054.00 | | 509 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 509.00 | 60 509.00 | | 60 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 564.00 | 569 564.00 | | 569 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 082.00 | 781 801.00 | 139 882.00 | 927 082.00 |