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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 440.00 | | 2 385 440.00 | 2 385 440.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 38 642.00 | | 38 642.00 | 38 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 642.00 | | 38 642.00 | 38 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 082.00 | | 2 424 082.00 | 2 424 082.00 |
CU Autres participations | 2 385 440.00 | | 2 385 440.00 | 2 385 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 800.00 | 682 800.00 | | 682 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
DH Report à nouveau | 126 871.00 | 19 917.00 | | 126 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 887.00 | 117 620.00 | | 104 887.00 |
DL TOTAL (I) | 925 224.00 | 820 337.00 | | 925 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 957.00 | 1 355 076.00 | | 1 237 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 778.00 | 241 603.00 | | 249 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 600.00 | | 3 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 858.00 | 1 600 279.00 | | 1 498 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 082.00 | 2 420 616.00 | | 2 424 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 162.00 | 29 666.00 | | 37 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 523.00 | 195 606.00 | | 176 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 636.00 | 77 986.00 | | 71 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 887.00 | 117 620.00 | | 104 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 778.00 | 249 778.00 | | 249 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 858.00 | 382 008.00 | 501 998.00 | 1 498 858.00 |