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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 440.00 | | 2 385 440.00 | 2 385 440.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 26 053.00 | | 26 053.00 | 26 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 053.00 | | 26 053.00 | 26 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 493.00 | | 2 411 493.00 | 2 411 493.00 |
CU Autres participations | 2 385 440.00 | | 2 385 440.00 | 2 385 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 800.00 | 682 800.00 | | 682 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 436.00 | 16 547.00 | | 21 436.00 |
DH Report à nouveau | 193 822.00 | 160 328.00 | | 193 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 847.00 | 97 787.00 | | 116 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 905.00 | 957 462.00 | | 1 014 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 469.00 | 1 118 437.00 | | 996 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 121.00 | 367 516.00 | | 382 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 3 666.00 | | 5 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 398.00 | 7 845.00 | | 12 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 588.00 | 1 497 464.00 | | 1 396 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 493.00 | 2 454 926.00 | | 2 411 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 102.00 | | | -1 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 803.00 | 43 041.00 | | 39 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 451.00 | 174 137.00 | | 188 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 604.00 | 76 350.00 | | 71 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 847.00 | 97 787.00 | | 116 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 121.00 | 382 121.00 | | 382 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996 469.00 | 125 603.00 | 659 742.00 | 996 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 588.00 | 525 722.00 | 659 742.00 | 1 396 588.00 |