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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 440.00 | | 2 385 440.00 | 2 385 440.00 |
BZ Autres créances | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CF Disponibilités | 65 558.00 | | 65 558.00 | 65 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 486.00 | | 69 486.00 | 69 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 926.00 | | 2 454 926.00 | 2 454 926.00 |
CU Autres participations | 2 385 440.00 | | 2 385 440.00 | 2 385 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 800.00 | 682 800.00 | | 682 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 547.00 | 10 666.00 | | 16 547.00 |
DH Report à nouveau | 160 328.00 | 126 871.00 | | 160 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 787.00 | 104 887.00 | | 97 787.00 |
DL TOTAL (I) | 957 462.00 | 925 224.00 | | 957 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 437.00 | 1 237 957.00 | | 1 118 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 516.00 | 249 778.00 | | 367 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 666.00 | 3 630.00 | | 3 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 845.00 | 7 494.00 | | 7 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 464.00 | 1 498 858.00 | | 1 497 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 926.00 | 2 424 082.00 | | 2 454 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 041.00 | 37 162.00 | | 43 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 137.00 | 176 523.00 | | 174 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 350.00 | 71 636.00 | | 76 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 787.00 | 104 887.00 | | 97 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367 516.00 | 367 516.00 | | 367 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118 437.00 | 123 350.00 | 512 131.00 | 1 118 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 464.00 | 502 377.00 | 512 131.00 | 1 497 464.00 |