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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 440.00 | | 2 385 440.00 | 2 385 440.00 |
BZ Autres créances | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CF Disponibilités | 32 658.00 | | 32 658.00 | 32 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 975.00 | | 37 975.00 | 37 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 415.00 | | 2 423 415.00 | 2 423 415.00 |
CU Autres participations | 2 385 440.00 | | 2 385 440.00 | 2 385 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 800.00 | 682 800.00 | | 682 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 121.00 | 27 279.00 | | 33 121.00 |
DH Report à nouveau | 340 113.00 | 245 423.00 | | 340 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 728.00 | 120 333.00 | | 127 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 762.00 | 1 075 835.00 | | 1 183 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 755.00 | 872 090.00 | | 787 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 076.00 | 449 643.00 | | 446 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 822.00 | 3 785.00 | | 5 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 239 653.00 | 1 325 602.00 | | 1 239 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 415.00 | 2 401 437.00 | | 2 423 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 587.00 | 39 888.00 | | 34 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 534.00 | 188 450.00 | | 188 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 805.00 | 68 116.00 | | 60 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 728.00 | 120 333.00 | | 127 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446 076.00 | 446 076.00 | | 446 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787 755.00 | 107 937.00 | 679 818.00 | 787 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 653.00 | 559 835.00 | 679 818.00 | 1 239 653.00 |