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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 499.00 | 24 790.00 | 1 709.00 | 26 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 340.00 | 30 286.00 | 29 054.00 | 59 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 275.00 | 60 766.00 | 38 510.00 | 99 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 171.00 | | 37 171.00 | 37 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 292.00 | 22 296.00 | 305 997.00 | 328 292.00 |
BZ Autres créances | 38 996.00 | | 38 996.00 | 38 996.00 |
CF Disponibilités | 59 348.00 | | 59 348.00 | 59 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 826.00 | 22 296.00 | 466 531.00 | 488 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 101.00 | 83 061.00 | 505 040.00 | 588 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 313 590.00 | | | 313 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
DL TOTAL (I) | 325 784.00 | | | 325 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 218.00 | | | 124 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 038.00 | | | 55 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 256.00 | | | 179 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 040.00 | | | 505 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 256.00 | | | 179 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 442.00 | | 1 833.00 | 97 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 006.00 | | 1 833.00 | 84 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 111.00 | 15 655.00 | | 45 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 421.00 | 15 655.00 | | 39 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 696.00 | 10 000.00 | 10 400.00 | 22 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 696.00 | 10 000.00 | 10 400.00 | 22 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 696.00 | 10 000.00 | 10 400.00 | 22 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 10 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 218.00 | 124 218.00 | | 124 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
UX Autres créances clients | 303 587.00 | | | 303 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 706.00 | | | 24 706.00 |
VB T. V. A. | 29 706.00 | | | 29 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
VP Divers | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 123.00 | 384 377.00 | 7 746.00 | 392 123.00 |
VW T.V.A. | 25 153.00 | 25 153.00 | | 25 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 256.00 | 179 256.00 | | 179 256.00 |