| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 090.00 | 7 085.00 | 4 005.00 | 11 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 591.00 | 26 916.00 | 675.00 | 27 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 667.00 | 28 433.00 | 17 234.00 | 45 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 348.00 | 62 434.00 | 45 914.00 | 108 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 495.00 | 154 204.00 | 448 290.00 | 602 495.00 |
BZ Autres créances | 54 217.00 | | 54 217.00 | 54 217.00 |
CF Disponibilités | 188 756.00 | | 188 756.00 | 188 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 456.00 | 154 204.00 | 717 251.00 | 871 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 804.00 | 216 638.00 | 763 165.00 | 979 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 321 840.00 | 319 974.00 | | 321 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 262.00 | 1 866.00 | | 11 262.00 |
DL TOTAL (I) | 344 102.00 | 332 840.00 | | 344 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 399.00 | 323.00 | | 150 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 904.00 | 15 000.00 | | 9 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 224.00 | 163 269.00 | | 168 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 536.00 | 96 490.00 | | 90 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 064.00 | 275 082.00 | | 419 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 165.00 | 607 921.00 | | 763 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 064.00 | 275 082.00 | | 419 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 399.00 | 323.00 | | 150 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 138.00 | | 25 285.00 | 109 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 075.00 | 108 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 075.00 | 73 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | 5 400.00 | 5 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 448.00 | | 1 885.00 | 97 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 18 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 256.00 | 7 253.00 | 26 075.00 | 81 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | 1 395.00 | | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 566.00 | 5 858.00 | 26 075.00 | 75 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 786.00 | 154 204.00 | 17 786.00 | 17 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 786.00 | 154 204.00 | 17 786.00 | 17 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 786.00 | 154 204.00 | 17 786.00 | 17 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 204.00 | 16 953.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 224.00 | 168 224.00 | | 168 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 417 449.00 | 417 449.00 | | 417 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 045.00 | 185 045.00 | | 185 045.00 |
VB T. V. A. | 50 193.00 | 50 193.00 | | 50 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 399.00 | 150 399.00 | | 150 399.00 |
VI Groupe et associés | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 339.00 | 660 339.00 | 24 000.00 | 684 339.00 |
VW T.V.A. | 70 563.00 | 70 563.00 | | 70 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 064.00 | 419 064.00 | | 419 064.00 |