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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 999.00 | 25 492.00 | 1 507.00 | 26 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 890.00 | 39 453.00 | 27 437.00 | 66 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 725.00 | 70 635.00 | 37 090.00 | 107 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 619.00 | | 47 619.00 | 47 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 252.00 | 27 296.00 | 315 956.00 | 343 252.00 |
BZ Autres créances | 38 030.00 | | 38 030.00 | 38 030.00 |
CF Disponibilités | 104 914.00 | | 104 914.00 | 104 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 758.00 | 27 296.00 | 528 463.00 | 555 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 483.00 | 97 931.00 | 565 553.00 | 663 483.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 314 784.00 | | | 314 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
DL TOTAL (I) | 330 974.00 | | | 330 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 497.00 | | | 125 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 082.00 | | | 109 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 579.00 | | | 234 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 553.00 | | | 565 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 579.00 | | | 234 579.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 275.00 | 8 450.00 | | 99 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 839.00 | 8 050.00 | | 85 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 746.00 | 400.00 | | 7 746.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 766.00 | 9 870.00 | | 60 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 076.00 | 9 870.00 | | 55 076.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 296.00 | 5 000.00 | | 22 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 296.00 | 5 000.00 | | 22 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 296.00 | 5 000.00 | | 22 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 497.00 | 125 497.00 | | 125 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
UX Autres créances clients | 313 546.00 | | | 313 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 706.00 | | | 29 706.00 |
VB T. V. A. | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
VP Divers | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 636.00 | 398 490.00 | 8 146.00 | 406 636.00 |
VW T.V.A. | 83 223.00 | 83 223.00 | | 83 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 579.00 | 234 579.00 | | 234 579.00 |