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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 591.00 | 26 302.00 | 1 289.00 | 27 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 857.00 | 49 264.00 | 20 593.00 | 69 857.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 138.00 | 81 256.00 | 27 882.00 | 109 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 553.00 | 17 786.00 | 445 767.00 | 463 553.00 |
BZ Autres créances | 42 816.00 | | 42 816.00 | 42 816.00 |
CF Disponibilités | 52 023.00 | | 52 023.00 | 52 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 825.00 | 17 786.00 | 580 039.00 | 597 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 963.00 | 99 042.00 | 607 921.00 | 706 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 319 974.00 | 314 784.00 | | 319 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 866.00 | 5 190.00 | | 1 866.00 |
DL TOTAL (I) | 332 840.00 | 330 974.00 | | 332 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 269.00 | 125 497.00 | | 163 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 490.00 | 109 082.00 | | 96 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 082.00 | 234 579.00 | | 275 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 921.00 | 565 553.00 | | 607 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 082.00 | 234 579.00 | | 275 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | | | 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 725.00 | | 3 559.00 | 107 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 146.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 146.00 | 109 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 889.00 | | 3 559.00 | 93 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 635.00 | 10 620.00 | | 70 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 945.00 | 10 620.00 | | 64 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 296.00 | 12 786.00 | 22 296.00 | 27 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 296.00 | 12 786.00 | 22 296.00 | 27 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 296.00 | 12 786.00 | 22 296.00 | 27 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 786.00 | 22 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 269.00 | 163 269.00 | | 163 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 443 213.00 | 443 213.00 | | 443 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VB T. V. A. | 34 509.00 | 34 509.00 | | 34 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 521 622.00 | | |
VW T.V.A. | 70 898.00 | 70 898.00 | | 70 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 082.00 | 275 082.00 | | 275 082.00 |