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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 289.00 | 861.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 271.00 | 24 001.00 | 12 270.00 | 36 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 221.00 | 24 289.00 | 961 932.00 | 986 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 220.00 | | 37 220.00 | 37 220.00 |
BN En cours de production de biens | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 512.00 | 5 852.00 | 358 660.00 | 364 512.00 |
BZ Autres créances | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CF Disponibilités | 408 445.00 | | 408 445.00 | 408 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 631.00 | 5 852.00 | 835 779.00 | 841 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 852.00 | 30 141.00 | 1 797 710.00 | 1 827 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 791.00 | | | 69 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 855.00 | 71 791.00 | | 325 855.00 |
DL TOTAL (I) | 417 646.00 | 91 791.00 | | 417 646.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 901.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 901.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 531.00 | 776 155.00 | | 659 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 854.00 | 200 484.00 | | 201 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 912.00 | 224 921.00 | | 156 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 016.00 | 96 296.00 | | 211 016.00 |
EA Autres dettes | 150 752.00 | 175 336.00 | | 150 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 064.00 | 1 473 191.00 | | 1 380 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 710.00 | 1 616 884.00 | | 1 797 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 164.00 | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 610 691.00 | 204 654.00 | 1 815 345.00 | 1 610 691.00 |
FG Production vendue services | 171 095.00 | 4 195.00 | 175 290.00 | 171 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 786.00 | 208 849.00 | 1 990 635.00 | 1 781 786.00 |
FM Production stockée | | | -8 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 432.00 | 478.00 | | 2 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 432.00 | 478.00 | | 2 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 511.00 | -478.00 | | 3 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 353.00 | 25 820.00 | | 132 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 775.00 | 1 372 867.00 | | 2 041 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 920.00 | 1 301 075.00 | | 1 715 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 855.00 | 71 791.00 | | 325 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 901.00 | | 51 901.00 | 51 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 852.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 51 901.00 | 5 852.00 | 51 901.00 | 51 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 854.00 | 201 854.00 | | 201 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 912.00 | 156 912.00 | | 156 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 752.00 | 752.00 | 150 000.00 | 150 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 132.00 | 374 332.00 | 3 800.00 | 378 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 064.00 | 691 519.00 | 676 113.00 | 1 380 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |