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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AN Terrains | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 035.00 | 49 061.00 | 6 974.00 | 56 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 889.00 | | 53 889.00 | 53 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 885.00 | 62 111.00 | 955 774.00 | 1 017 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
BN En cours de production de biens | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 212.00 | | 352 212.00 | 352 212.00 |
BZ Autres créances | 79 290.00 | | 79 290.00 | 79 290.00 |
CF Disponibilités | 534 507.00 | | 534 507.00 | 534 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 449.00 | | 998 449.00 | 998 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 334.00 | 62 111.00 | 1 954 223.00 | 2 016 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 885 729.00 | 643 144.00 | | 885 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 543.00 | 242 585.00 | | 217 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 272.00 | 907 729.00 | | 1 125 272.00 |
DP Provisions pour risques | 49 697.00 | 36 120.00 | | 49 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 697.00 | 36 120.00 | | 49 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 736.00 | 504 083.00 | | 323 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 814.00 | 160 818.00 | | 159 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 481.00 | 162 514.00 | | 185 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 224.00 | 162 065.00 | | 110 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 255.00 | 989 480.00 | | 779 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 223.00 | 1 933 329.00 | | 1 954 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 814.00 | 8 364.00 | 151 450.00 | 159 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 481.00 | 185 481.00 | | 185 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 736.00 | 173 003.00 | 150 733.00 | 323 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 224.00 | 110 224.00 | | 110 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 366.00 | 441 566.00 | 3 800.00 | 445 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 255.00 | 477 072.00 | 302 183.00 | 779 255.00 |