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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 312.00 | 20 698.00 | 3 614.00 | 24 312.00 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AN Terrains | 217 782.00 | 61 395.00 | 156 388.00 | 217 782.00 |
AP Constructions | 846 122.00 | 246 728.00 | 599 394.00 | 846 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 935.00 | 149 079.00 | 190 856.00 | 339 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 853.00 | 147 929.00 | 74 923.00 | 222 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 602 303.00 | 625 828.00 | 1 976 476.00 | 2 602 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 979.00 | | 26 979.00 | 26 979.00 |
BN En cours de production de biens | 31 059.00 | | 31 059.00 | 31 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 000.00 | 1 450.00 | 1 396 549.00 | 1 398 000.00 |
BZ Autres créances | 253 865.00 | | 253 865.00 | 253 865.00 |
CF Disponibilités | 2 902 938.00 | | 2 902 938.00 | 2 902 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 624 677.00 | 1 450.00 | 4 623 226.00 | 4 624 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 226 980.00 | 627 278.00 | 6 599 702.00 | 7 226 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 700 489.00 | | | 3 700 489.00 |
DH Report à nouveau | | 3 019 518.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 827.00 | 680 971.00 | | 464 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 146.00 | 3 646.00 | | 2 146.00 |
DK Provisions réglementées | 39 431.00 | 37 965.00 | | 39 431.00 |
DL TOTAL (I) | 4 225 892.00 | 3 761 100.00 | | 4 225 892.00 |
DP Provisions pour risques | 105 911.00 | 85 159.00 | | 105 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 911.00 | 85 159.00 | | 105 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 172.00 | 1 233 823.00 | | 1 189 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 258.00 | 61 896.00 | | 46 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 180.00 | 13 849.00 | | 2 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 491.00 | 506 171.00 | | 793 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 798.00 | 335 531.00 | | 236 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 267 899.00 | 2 151 270.00 | | 2 267 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 599 702.00 | 5 997 529.00 | | 6 599 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 083.00 | 163 979.00 | 47 233.00 | 509 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 863.00 | 3 834.00 | | 16 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 219.00 | 160 144.00 | 47 233.00 | 492 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 965.00 | 12 609.00 | 11 143.00 | 37 965.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 159.00 | 105 911.00 | 85 159.00 | 85 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 124.00 | 118 520.00 | 96 302.00 | 123 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 259.00 | 46 259.00 | | 46 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 491.00 | 793 491.00 | | 793 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 796.00 | 236 796.00 | | 236 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189 172.00 | 192 359.00 | 565 613.00 | 1 189 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663 700.00 | 1 663 700.00 | | 1 663 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 000.00 | 1 663 700.00 | 6 300.00 | 1 670 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 718.00 | 1 268 905.00 | 565 613.00 | 2 265 718.00 |