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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 392.00 | 11 947.00 | 1 445.00 | 13 392.00 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AN Terrains | 217 782.00 | 16 310.00 | 201 472.00 | 217 782.00 |
AP Constructions | 843 034.00 | 73 168.00 | 769 866.00 | 843 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 145.00 | 52 886.00 | 177 259.00 | 230 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 667.00 | 46 646.00 | 45 020.00 | 91 667.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 419.00 | 200 957.00 | 2 147 463.00 | 2 348 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 873.00 | | 39 873.00 | 39 873.00 |
BN En cours de production de biens | 34 917.00 | | 34 917.00 | 34 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 491.00 | 783.00 | 1 240 708.00 | 1 241 491.00 |
BZ Autres créances | 109 293.00 | | 109 293.00 | 109 293.00 |
CF Disponibilités | 1 019 923.00 | | 1 019 923.00 | 1 019 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 452 382.00 | 783.00 | 2 451 600.00 | 2 452 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 800 802.00 | 201 739.00 | 4 599 062.00 | 4 800 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 905 962.00 | 1 539 991.00 | | 1 905 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 670.00 | 365 971.00 | | 375 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 646.00 | 5 146.00 | | 3 646.00 |
DK Provisions réglementées | 36 662.00 | 11 141.00 | | 36 662.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 295.00 | 1 939 104.00 | | 2 340 295.00 |
DP Provisions pour risques | 81 026.00 | 60 192.00 | | 81 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 026.00 | 60 192.00 | | 81 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 273.00 | 1 299 477.00 | | 1 260 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 924.00 | 197 290.00 | | 183 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 788.00 | 366 392.00 | | 484 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 669.00 | 193 273.00 | | 204 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 94 150.00 | | |
EA Autres dettes | 15 518.00 | 4 840.00 | | 15 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 741.00 | 2 155 422.00 | | 2 177 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 599 062.00 | 4 154 718.00 | | 4 599 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 954.00 | 127 003.00 | | 73 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 900.00 | 47.00 | | 11 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 054.00 | 126 956.00 | | 62 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 141.00 | 25 521.00 | | 11 141.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 192.00 | 81 026.00 | 60 162.00 | 60 192.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 647.00 | 586.00 | | 1 647.00 |
6T Sur comptes clients | | 761.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 761.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 71 333.00 | 106 547.00 | 60 162.00 | 71 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 924.00 | 183 924.00 | | 183 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 788.00 | 484 788.00 | | 484 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 670.00 | 204 670.00 | | 204 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 427.00 | 27 427.00 | | 27 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260 273.00 | 124 719.00 | 514 084.00 | 1 260 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357 669.00 | 1 357 669.00 | | 1 357 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 069.00 | 1 357 669.00 | 7 400.00 | 1 365 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 600.00 | 1 041 046.00 | 514 084.00 | 2 176 600.00 |