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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 467.00 | 8 144.00 | 1 323.00 | 9 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 370.00 | 2 266.00 | 1 104.00 | 3 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 642.00 | 11 215.00 | 2 428.00 | 13 642.00 |
BN En cours de production de biens | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 575.00 | | 73 575.00 | 73 575.00 |
BZ Autres créances | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CF Disponibilités | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 601.00 | | 102 601.00 | 102 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 243.00 | 11 215.00 | 105 029.00 | 116 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 129.00 | 7 917.00 | | 9 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 411.00 | 9 111.00 | | 24 411.00 |
DL TOTAL (I) | 44 539.00 | 28 029.00 | | 44 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 451.00 | 187.00 | | 5 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 119.00 | 11 126.00 | | 36 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 919.00 | 10 846.00 | | 18 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 489.00 | 22 242.00 | | 60 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 029.00 | 50 271.00 | | 105 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 489.00 | 22 243.00 | | 60 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 085.00 | | 273 085.00 | 273 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 085.00 | | 273 085.00 | 273 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 278.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 1 022.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | 221.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | 1 243.00 | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | 7 256.00 | | -702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 395.00 | 1 608.00 | | 4 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 085.00 | 199 700.00 | | 273 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 674.00 | 190 589.00 | | 248 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 411.00 | 9 111.00 | | 24 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 661.00 | 13 042.00 | | 4 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 098.00 | | 1 006.00 | 18 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 462.00 | 13 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 462.00 | 12 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805.00 | | | 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 293.00 | | 1 006.00 | 17 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 192.00 | 1 278.00 | 5 255.00 | 15 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805.00 | | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 387.00 | 1 278.00 | 5 255.00 | 14 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 119.00 | 36 119.00 | | 36 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
UX Autres créances clients | 73 575.00 | | | 73 575.00 |
VB T. V. A. | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VI Groupe et associés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83.00 | | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 931.00 | 76 931.00 | | 76 931.00 |
VW T.V.A. | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 489.00 | 60 489.00 | | 60 489.00 |