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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 519.00 | 13 399.00 | 3 119.00 | 16 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 940.00 | 6 054.00 | 2 885.00 | 8 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 263.00 | 20 259.00 | 6 005.00 | 26 263.00 |
BN En cours de production de biens | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 380.00 | | 63 380.00 | 63 380.00 |
BZ Autres créances | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
CF Disponibilités | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 471.00 | | 115 471.00 | 115 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 734.00 | 20 259.00 | 121 475.00 | 141 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 705.00 | 45 261.00 | | 50 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431.00 | 28 644.00 | | -431.00 |
DL TOTAL (I) | 61 275.00 | 84 905.00 | | 61 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 361.00 | 193.00 | | 2 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 372.00 | 29 815.00 | | 28 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 468.00 | 28 146.00 | | 29 468.00 |
EA Autres dettes | | 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 201.00 | 59 059.00 | | 60 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 475.00 | 143 965.00 | | 121 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 959.00 | | 315 959.00 | 315 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 959.00 | | 315 959.00 | 315 959.00 |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 621.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 821.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 679.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 055.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 043.00 | 519 644.00 | | 316 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 474.00 | 491 000.00 | | 316 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -431.00 | 28 644.00 | | -431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 927.00 | | 1 336.00 | 24 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805.00 | | | 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 122.00 | | 1 336.00 | 24 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 637.00 | 3 621.00 | | 16 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 832.00 | 3 621.00 | | 15 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
UX Autres créances clients | 63 380.00 | 63 380.00 | | 63 380.00 |
VB T. V. A. | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
VI Groupe et associés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 810.00 | 85 810.00 | | 85 810.00 |
VW T.V.A. | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 201.00 | 60 201.00 | | 60 201.00 |