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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 859.00 | 11 087.00 | 4 772.00 | 15 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 263.00 | 4 745.00 | 3 518.00 | 8 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 927.00 | 16 637.00 | 8 290.00 | 24 927.00 |
BN En cours de production de biens | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 047.00 | | 58 047.00 | 58 047.00 |
BZ Autres créances | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CF Disponibilités | 65 693.00 | | 65 693.00 | 65 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 675.00 | | 135 675.00 | 135 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 602.00 | 16 637.00 | 143 965.00 | 160 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 261.00 | 36 785.00 | | 45 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 644.00 | 23 476.00 | | 28 644.00 |
DL TOTAL (I) | 84 905.00 | 71 261.00 | | 84 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 149.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 815.00 | 73 340.00 | | 29 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 146.00 | 27 352.00 | | 28 146.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | | | 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 72 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 059.00 | 173 387.00 | | 59 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 965.00 | 244 648.00 | | 143 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193.00 | | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 143.00 | | 507 143.00 | 507 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 143.00 | | 507 143.00 | 507 143.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 970.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 13 197.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 13 197.00 | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 821.00 | 13 045.00 | | 4 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 821.00 | 13 045.00 | | 4 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 679.00 | 152.00 | | 7 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 055.00 | 4 143.00 | | 5 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 644.00 | 317 868.00 | | 519 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 000.00 | 294 392.00 | | 491 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 644.00 | 23 476.00 | | 28 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 579.00 | 9 528.00 | | 23 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 069.00 | | 7 694.00 | 22 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 835.00 | 24 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 835.00 | 24 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805.00 | | | 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 264.00 | | 7 694.00 | 21 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 681.00 | 2 970.00 | 14.00 | 13 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805.00 | | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 876.00 | 2 970.00 | 14.00 | 12 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UX Autres créances clients | 58 047.00 | 58 047.00 | | 58 047.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 733.00 | 61 733.00 | | 61 733.00 |
VW T.V.A. | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 059.00 | 59 059.00 | | 59 059.00 |