| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 9 313.00 | 3 687.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 263.00 | 3 563.00 | 4 700.00 | 8 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 069.00 | 13 681.00 | 8 387.00 | 22 069.00 |
BN En cours de production de biens | 37 988.00 | | 37 988.00 | 37 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 843.00 | | 110 843.00 | 110 843.00 |
BZ Autres créances | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
CF Disponibilités | 74 206.00 | | 74 206.00 | 74 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 383.00 | | 236 383.00 | 236 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 451.00 | 13 681.00 | 244 770.00 | 258 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 785.00 | 8 539.00 | | 36 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 476.00 | 28 245.00 | | 23 476.00 |
DL TOTAL (I) | 71 261.00 | 47 785.00 | | 71 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 307.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 556.00 | 16 670.00 | | 73 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 257.00 | 21 721.00 | | 27 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 546.00 | | | 72 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 509.00 | 38 698.00 | | 173 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 770.00 | 86 483.00 | | 244 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 671.00 | | 304 671.00 | 304 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 671.00 | | 304 671.00 | 304 671.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 840.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 045.00 | 20.00 | | 13 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152.00 | -20.00 | | 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 143.00 | 4 988.00 | | 4 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 868.00 | 295 587.00 | | 317 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 392.00 | 267 341.00 | | 294 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 476.00 | 28 245.00 | | 23 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 528.00 | 8 479.00 | | 9 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 562.00 | | 19 704.00 | 15 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 197.00 | 22 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 197.00 | 21 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805.00 | | | 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 757.00 | | 19 704.00 | 14 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 993.00 | 1 840.00 | 152.00 | 11 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805.00 | | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 188.00 | 1 840.00 | 152.00 | 11 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 556.00 | 73 556.00 | | 73 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 546.00 | 72 546.00 | | 72 546.00 |
UX Autres créances clients | 110 843.00 | 110 843.00 | | 110 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VB T. V. A. | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 189.00 | 124 189.00 | | 124 189.00 |
VW T.V.A. | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 509.00 | 173 509.00 | | 173 509.00 |