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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 87 558.00 | 64 344.00 | 23 214.00 | 87 558.00 |
028 Immobilisations corporelles | 583 826.00 | 277 158.00 | 306 668.00 | 583 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 671 384.00 | 341 502.00 | 329 882.00 | 671 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 965.00 | | 59 965.00 | 59 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 275 085.00 | 2 390.00 | 272 695.00 | 275 085.00 |
072 Créances – Autres | 21 659.00 | | 21 659.00 | 21 659.00 |
084 Disponibilités | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 006.00 | 2 390.00 | 364 616.00 | 367 006.00 |
110 Total général Actif | 1 038 390.00 | 343 892.00 | 694 498.00 | 1 038 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 748 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -441 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 579.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 246 274.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 421 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 694 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 321 074.00 | | | 1 321 074.00 |
222 Production stockée | -46 503.00 | | | -46 503.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 291 925.00 | | | 1 291 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 056 939.00 | | | 1 056 939.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -313.00 | | | -313.00 |
242 Autres charges externes. | 104 629.00 | | | 104 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 871.00 | | | 53 871.00 |
252 Charges sociales | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73 724.00 | | | 73 724.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
262 Autres charges | 300.00 | | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 318 463.00 | | | 1 318 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 538.00 | | | -26 538.00 |
290 Produits exceptionnels | 33.00 | | | 33.00 |
294 Charges financières | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 963.00 | | | -39 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 657 993.00 | | | 657 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 052.00 | | | 4 052.00 |