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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 558.00 | 87 558.00 | | 87 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 266.00 | 387 878.00 | 224 388.00 | 612 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 702.00 | 10 996.00 | 6 706.00 | 17 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 527.00 | 486 432.00 | 231 094.00 | 717 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 282.00 | | 23 282.00 | 23 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 470.00 | | 71 470.00 | 71 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 159.00 | 4 146.00 | 280 012.00 | 284 159.00 |
BZ Autres créances | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
CF Disponibilités | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | -393.00 | | -393.00 | -393.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 680.00 | 4 146.00 | 400 533.00 | 404 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 208.00 | 490 579.00 | 631 628.00 | 1 122 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 748 600.00 | 748 600.00 | | 748 600.00 |
DH Report à nouveau | -505 174.00 | -481 021.00 | | -505 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 157.00 | -24 153.00 | | 61 157.00 |
DL TOTAL (I) | 304 583.00 | 243 425.00 | | 304 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 135.00 | 8 555.00 | | 23 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 135.00 | 8 555.00 | | 23 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 273.00 | 81 317.00 | | 15 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 151.00 | 222 856.00 | | 254 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 484.00 | 24 342.00 | | 34 484.00 |
EA Autres dettes | | 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 909.00 | 428 832.00 | | 303 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 628.00 | 680 813.00 | | 631 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 323 592.00 | | 2 323 592.00 | 2 323 592.00 |
FG Production vendue services | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 042.00 | | 2 325 042.00 | 2 325 042.00 |
FM Production stockée | | | 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 155.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 333 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 755.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 364.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 001.00 | 4.00 | | 1 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | 4.00 | | 1 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | 1 175.00 | | 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 114.00 | 1 175.00 | | 10 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 113.00 | -1 170.00 | | -9 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 309.00 | 1 633 919.00 | | 2 335 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 151.00 | 1 658 073.00 | | 2 274 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 157.00 | -24 153.00 | | 61 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 457.00 | 72 976.00 | | 413 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 487.00 | 12 071.00 | | 75 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 970.00 | 60 905.00 | | 337 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 152.00 | 254 152.00 | | 254 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 484.00 | 34 484.00 | | 34 484.00 |
UX Autres créances clients | 307 405.00 | 302 688.00 | 4 717.00 | 307 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 405.00 | 302 688.00 | 4 717.00 | 307 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 909.00 | 303 909.00 | | 303 909.00 |