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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 558.00 | 87 558.00 | | 87 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 013.00 | 508 135.00 | 202 877.00 | 711 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 856.00 | 15 003.00 | 3 853.00 | 18 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 552.00 | | 31 552.00 | 31 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 979.00 | 610 697.00 | 238 283.00 | 848 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 476.00 | | 41 476.00 | 41 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 686.00 | | 181 686.00 | 181 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 952.00 | 2 257.00 | 501 695.00 | 503 952.00 |
BZ Autres créances | 85 731.00 | | 85 731.00 | 85 731.00 |
CF Disponibilités | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 211.00 | 2 257.00 | 830 954.00 | 833 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 190.00 | 612 954.00 | 1 069 236.00 | 1 682 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 748 600.00 | 748 600.00 | | 748 600.00 |
DH Report à nouveau | -364 816.00 | -444 017.00 | | -364 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 920.00 | 79 201.00 | | -37 920.00 |
DL TOTAL (I) | 345 864.00 | 383 784.00 | | 345 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 910.00 | 15 437.00 | | 16 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 910.00 | 15 437.00 | | 16 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 084.00 | 610 963.00 | | 651 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 379.00 | 35 949.00 | | 55 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 463.00 | 646 912.00 | | 706 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 236.00 | 1 046 133.00 | | 1 069 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 025.00 | | 873 025.00 | 873 025.00 |
FD Production vendue biens | 2 295 707.00 | | 2 295 707.00 | 2 295 707.00 |
FG Production vendue services | 48 751.00 | | 48 751.00 | 48 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 217 483.00 | | 3 217 483.00 | 3 217 483.00 |
FM Production stockée | | | 46 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 316 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 821 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 024 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 473.00 | |
GE Autres charges | | | 6 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 363 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 552.00 | 937.00 | | 8 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 552.00 | 7 937.00 | | 8 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 131.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 131.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 544.00 | 7 805.00 | | 8 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 325 490.00 | 3 052 475.00 | | 3 325 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 363 410.00 | 2 973 274.00 | | 3 363 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 920.00 | 79 201.00 | | -37 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 164.00 | 69 533.00 | | 541 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 558.00 | | | 87 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 606.00 | 69 533.00 | | 453 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 084.00 | 651 084.00 | | 651 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 379.00 | 55 379.00 | | 55 379.00 |
UX Autres créances clients | 589 684.00 | 589 684.00 | | 589 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 909.00 | 589 909.00 | | 589 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 463.00 | 706 463.00 | | 706 463.00 |