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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 558.00 | 87 558.00 | | 87 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 737.00 | 440 575.00 | 187 161.00 | 627 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 856.00 | 13 030.00 | 5 826.00 | 18 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 151.00 | 541 164.00 | 192 987.00 | 734 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 328.00 | | 26 328.00 | 26 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 014.00 | | 135 014.00 | 135 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 118.00 | 4 146.00 | 572 971.00 | 577 118.00 |
BZ Autres créances | 22 098.00 | | 22 098.00 | 22 098.00 |
CF Disponibilités | 96 350.00 | | 96 350.00 | 96 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 292.00 | 4 146.00 | 853 145.00 | 857 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 443.00 | 545 310.00 | 1 046 133.00 | 1 591 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 748 600.00 | 748 600.00 | | 748 600.00 |
DH Report à nouveau | -444 016.00 | -505 174.00 | | -444 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 201.00 | 61 157.00 | | 79 201.00 |
DL TOTAL (I) | 383 784.00 | 304 583.00 | | 383 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 437.00 | 23 135.00 | | 15 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 437.00 | 23 135.00 | | 15 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 273.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 963.00 | 254 151.00 | | 610 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 948.00 | 34 484.00 | | 35 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 911.00 | 303 909.00 | | 646 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 133.00 | 631 628.00 | | 1 046 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 350 689.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 609 933.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 970 665.00 | |
FM Production stockée | | | 63 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 044 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 684 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 631.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 681.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 936.00 | 1 001.00 | | 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 936.00 | 1 001.00 | | 7 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 734.00 | | 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 10 114.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 805.00 | -9 113.00 | | 7 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 052 474.00 | 2 335 309.00 | | 3 052 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973 273.00 | 2 274 151.00 | | 2 973 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 201.00 | 61 157.00 | | 79 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 433.00 | 61 631.00 | 6 900.00 | 486 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 558.00 | | | 87 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 875.00 | 61 631.00 | 6 900.00 | 398 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 963.00 | 610 963.00 | | 610 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 949.00 | 35 949.00 | | 35 949.00 |
UX Autres créances clients | 577 119.00 | 572 972.00 | 4 147.00 | 577 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 217.00 | 595 070.00 | 4 147.00 | 599 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 911.00 | 646 911.00 | | 646 911.00 |