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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 213 250.00 | | 213 250.00 | 213 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 743.00 | 35 393.00 | 12 349.00 | 47 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 018.00 | 40 427.00 | 24 591.00 | 65 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 607.00 | 75 970.00 | 252 637.00 | 328 607.00 |
BT Marchandises | 66 305.00 | 5 000.00 | 61 305.00 | 66 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 852.00 | 5 219.00 | 62 633.00 | 67 852.00 |
BZ Autres créances | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
CF Disponibilités | 88 871.00 | | 88 871.00 | 88 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 402.00 | 10 219.00 | 228 183.00 | 238 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 009.00 | 86 189.00 | 480 820.00 | 567 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 876.00 | 161 260.00 | | 204 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 024.00 | 43 617.00 | | 34 024.00 |
DL TOTAL (I) | 247 701.00 | 213 676.00 | | 247 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 408.00 | 122 981.00 | | 83 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 447.00 | 82 049.00 | | 106 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 591.00 | 32 124.00 | | 36 591.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | 6 102.00 | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 119.00 | 249 377.00 | | 233 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 820.00 | 463 053.00 | | 480 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 119.00 | 189 851.00 | | 233 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 559.00 | | 21 048.00 | 307 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 400.00 | | | 213 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 713.00 | | 21 048.00 | 91 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 334.00 | 5 636.00 | | 70 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 184.00 | 5 636.00 | | 70 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 447.00 | 106 447.00 | | 106 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
UX Autres créances clients | 67 852.00 | | | 67 852.00 |
VB T. V. A. | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 253.00 | 83 253.00 | | 83 253.00 |
VI Groupe et associés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 205.00 | | | 38 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 705.00 | | | 77 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
VP Divers | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 672.00 | 85 672.00 | | 85 672.00 |
VW T.V.A. | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 119.00 | 233 119.00 | | 233 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 915.00 | 1 542.00 | | 1 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 354.00 | 9 757.00 | | 9 354.00 |
ST Autres comptes | 60 514.00 | 57 670.00 | | 60 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 434.00 | 41 789.00 | | 41 434.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 483.00 | 36 304.00 | | 30 483.00 |
YT Sous‐traitance | 24 896.00 | 30 772.00 | | 24 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 770.00 | 2 804.00 | | 2 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 685.00 | 4 346.00 | | 4 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 874.00 | 239 198.00 | | 210 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 219.00 | 189 825.00 | | 161 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 199.00 | 139 987.00 | | 136 199.00 |