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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 213 250.00 | | 213 250.00 | 213 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 393.00 | 37 007.00 | 11 385.00 | 48 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 147.00 | 36 427.00 | 28 720.00 | 65 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 386.00 | 73 584.00 | 255 802.00 | 329 386.00 |
BT Marchandises | 44 658.00 | | 44 658.00 | 44 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 916.00 | | 36 916.00 | 36 916.00 |
BZ Autres créances | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
CF Disponibilités | 79 061.00 | | 79 061.00 | 79 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 959.00 | | 175 959.00 | 175 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 345.00 | 73 584.00 | 431 761.00 | 505 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 238 901.00 | 204 876.00 | | 238 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 806.00 | 34 024.00 | | 45 806.00 |
DL TOTAL (I) | 293 506.00 | 247 701.00 | | 293 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 344.00 | 83 408.00 | | 29 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 839.00 | 106 447.00 | | 65 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 032.00 | 36 591.00 | | 36 032.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | 553.00 | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 254.00 | 233 119.00 | | 138 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 761.00 | 480 820.00 | | 431 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 254.00 | 233 119.00 | | 138 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 607.00 | | 8 879.00 | 328 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 100.00 | 329 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 100.00 | 113 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 400.00 | | | 213 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 761.00 | | 8 879.00 | 112 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 970.00 | 5 714.00 | 8 100.00 | 75 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 820.00 | 5 714.00 | 8 100.00 | 75 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 839.00 | 65 839.00 | | 65 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
UX Autres créances clients | 36 916.00 | 36 916.00 | | 36 916.00 |
VB T. V. A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
VI Groupe et associés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 643.00 | | | 191 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 776.00 | | | 122 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VP Divers | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 148.00 | 56 838.00 | | 3 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 690.00 | 53 690.00 | | 53 690.00 |
VW T.V.A. | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 254.00 | 138 254.00 | | 138 254.00 |