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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 213 250.00 | | 213 250.00 | 213 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 507.00 | 59 473.00 | 47 033.00 | 106 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 270.00 | 54 987.00 | 34 283.00 | 89 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 722.00 | 114 610.00 | 309 112.00 | 423 722.00 |
BT Marchandises | 60 071.00 | | 60 071.00 | 60 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 509.00 | | 80 509.00 | 80 509.00 |
BZ Autres créances | 21 415.00 | | 21 415.00 | 21 415.00 |
CF Disponibilités | 87 189.00 | | 87 189.00 | 87 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 642.00 | | 261 642.00 | 261 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 365.00 | 114 610.00 | 570 755.00 | 685 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 360 229.00 | 322 892.00 | | 360 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 723.00 | 37 338.00 | | 18 723.00 |
DL TOTAL (I) | 387 752.00 | 369 029.00 | | 387 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 620.00 | 65 165.00 | | 40 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | 5 401.00 | | 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 393.00 | | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 726.00 | 59 133.00 | | 110 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 749.00 | 49 720.00 | | 28 749.00 |
EA Autres dettes | 1 935.00 | 1 765.00 | | 1 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 003.00 | 181 184.00 | | 183 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 755.00 | 550 213.00 | | 570 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 444.00 | | 31 279.00 | 392 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 400.00 | | | 213 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 498.00 | | 31 279.00 | 176 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 489.00 | 20 121.00 | | 94 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 339.00 | 20 121.00 | | 94 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 726.00 | 110 726.00 | | 110 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
UX Autres créances clients | 80 509.00 | 80 509.00 | | 80 509.00 |
VB T. V. A. | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 620.00 | 16 200.00 | 24 420.00 | 40 620.00 |
VI Groupe et associés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 469.00 | 111 922.00 | 2 546.00 | 114 469.00 |
VW T.V.A. | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 609.00 | 158 189.00 | 24 420.00 | 182 609.00 |