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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 011.00 | 4 300.00 | 711.00 | 5 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 129.00 | 3 027.00 | 7 102.00 | 10 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 782.00 | 14 151.00 | 131 631.00 | 145 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BT Marchandises | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 598.00 | | 129 598.00 | 129 598.00 |
BZ Autres créances | 21 147.00 | | 21 147.00 | 21 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 294.00 | | 195 294.00 | 195 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 077.00 | 14 151.00 | 326 926.00 | 341 077.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 723.00 | | | 723.00 |
DH Report à nouveau | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
DL TOTAL (I) | 49 218.00 | | | 49 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 243.00 | | | 35 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 815.00 | | | 165 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 644.00 | | | 47 644.00 |
EA Autres dettes | 27 512.00 | | | 27 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 707.00 | | | 277 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 926.00 | | | 326 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 372.00 | | | 256 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 959.00 | | 257 959.00 | 257 959.00 |
FG Production vendue services | 236 206.00 | | 236 206.00 | 236 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 165.00 | | 494 165.00 | 494 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 881.00 | | | 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 645.00 | | | 497 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 896.00 | | | 477 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 551.00 | | | 140 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 430.00 | 2 722.00 | | 11 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 607.00 | 2 722.00 | | 4 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 815.00 | 165 815.00 | | 165 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 512.00 | 27 512.00 | | 27 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
UX Autres créances clients | 126 355.00 | | | 126 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VB T. V. A. | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 243.00 | 15 400.00 | 19 843.00 | 35 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 694.00 | | | 61 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 932.00 | 156 163.00 | 3 768.00 | 159 932.00 |
VW T.V.A. | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 215.00 | 256 372.00 | 19 843.00 | 276 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
ST Autres comptes | 32 366.00 | | | 32 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 203.00 | | | 39 203.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 41 910.00 | | | 41 910.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 232.00 | | | 100 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 568.00 | | | 59 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 618.00 | | | 138 618.00 |