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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 565.00 | 16 892.00 | 25 673.00 | 42 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 180.00 | 27 311.00 | 86 868.00 | 114 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 464.00 | 52 870.00 | 240 593.00 | 293 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BT Marchandises | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 866.00 | 9 910.00 | 168 955.00 | 178 866.00 |
BZ Autres créances | 41 594.00 | | 41 594.00 | 41 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
CF Disponibilités | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 704.00 | 9 910.00 | 269 793.00 | 279 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 168.00 | 62 781.00 | 510 387.00 | 573 168.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 57 646.00 | | | 57 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 948.00 | | | 23 948.00 |
DL TOTAL (I) | 98 095.00 | | | 98 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 074.00 | | | 31 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 316.00 | | | 189 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 208.00 | | | 77 208.00 |
EA Autres dettes | 113 935.00 | | | 113 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 292.00 | | | 412 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 387.00 | | | 510 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 696.00 | | | 397 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 793.00 | | 331 793.00 | 331 793.00 |
FG Production vendue services | 377 466.00 | | 377 466.00 | 377 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 259.00 | | 709 259.00 | 709 259.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 315.00 | | | -1 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 628.00 | | | 722 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 680.00 | | | 698 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 948.00 | | | 23 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 416.00 | | 64 048.00 | 229 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 844.00 | | | 121 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 931.00 | | 64 048.00 | 96 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 424.00 | 18 446.00 | | 34 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839.00 | 5.00 | | 1 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 763.00 | 18 441.00 | | 25 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 316.00 | 189 316.00 | | 189 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 935.00 | 113 935.00 | | 113 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
UX Autres créances clients | 166 145.00 | 166 145.00 | | 166 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VB T. V. A. | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 530.00 | 11 934.00 | 14 596.00 | 26 530.00 |
VI Groupe et associés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 229.00 | 220 461.00 | 3 768.00 | 224 229.00 |
VW T.V.A. | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 292.00 | 397 696.00 | 14 596.00 | 412 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
ST Autres comptes | 48 565.00 | | | 48 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 834.00 | | | 76 834.00 |
YT Sous‐traitance | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 690.00 | | | 60 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 852.00 | | | 141 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 428.00 | | | 86 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 029.00 | | | 218 029.00 |