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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 011.00 | 11 670.00 | 340.00 | 12 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 115.00 | 5 675.00 | 17 440.00 | 23 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 768.00 | 24 168.00 | 141 599.00 | 165 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BT Marchandises | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 121.00 | 2 707.00 | 192 413.00 | 195 121.00 |
BZ Autres créances | 25 321.00 | | 25 321.00 | 25 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
CF Disponibilités | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 566.00 | 2 707.00 | 259 859.00 | 262 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 334.00 | 26 876.00 | 401 458.00 | 428 334.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 718.00 | | | 32 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
DL TOTAL (I) | 69 612.00 | | | 69 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 539.00 | | | 69 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 647.00 | | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 914.00 | | | 162 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 353.00 | | | 43 353.00 |
EA Autres dettes | 55 090.00 | | | 55 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 845.00 | | | 331 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 458.00 | | | 401 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 935.00 | | | 316 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 460.00 | | 304 460.00 | 304 460.00 |
FG Production vendue services | 247 741.00 | | 247 741.00 | 247 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 201.00 | | 552 201.00 | 552 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 543.00 | | | -3 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305.00 | | | 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 908.00 | | | 556 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 514.00 | | | 536 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 783.00 | | | 145 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 151.00 | 10 017.00 | | 14 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 329.00 | 10 017.00 | | 7 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 914.00 | 162 914.00 | | 162 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 090.00 | 55 090.00 | | 55 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
UX Autres créances clients | 191 878.00 | | | 191 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VB T. V. A. | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 993.00 | 44 731.00 | 14 262.00 | 58 993.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 849.00 | | | 35 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 392.00 | 223 623.00 | 3 768.00 | 227 392.00 |
VW T.V.A. | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 197.00 | 316 935.00 | 14 262.00 | 331 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
ST Autres comptes | 46 236.00 | | | 46 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 278.00 | | | 41 278.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YT Sous‐traitance | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 440.00 | | | 110 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 543.00 | | | 76 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 689.00 | | | 135 689.00 |