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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 844.00 | 1 838.00 | 5.00 | 1 844.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 565.00 | 12 444.00 | 12 121.00 | 24 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 365.00 | 13 318.00 | 59 046.00 | 72 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 415.00 | 34 424.00 | 194 991.00 | 229 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BT Marchandises | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 734.00 | 7 958.00 | 157 775.00 | 165 734.00 |
BZ Autres créances | 38 939.00 | | 38 939.00 | 38 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 885.00 | 7 958.00 | 231 927.00 | 239 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 301.00 | 42 383.00 | 426 918.00 | 469 301.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 53 112.00 | | | 53 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
DL TOTAL (I) | 74 146.00 | | | 74 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | | | 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 647.00 | | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 804.00 | | | 159 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 826.00 | | | 60 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
EA Autres dettes | 75 120.00 | | | 75 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 771.00 | | | 352 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 918.00 | | | 426 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 147.00 | | | 347 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 831.00 | | 282 831.00 | 282 831.00 |
FG Production vendue services | 270 098.00 | | 270 098.00 | 270 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 930.00 | | 552 930.00 | 552 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 958.00 | |
GE Autres charges | | | 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 252.00 | | | -1 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 614.00 | | | 561 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 080.00 | | | 557 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 768.00 | | 63 647.00 | 165 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 1 844.00 | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 127.00 | | 61 803.00 | 35 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 169.00 | 10 255.00 | | 24 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 839.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 346.00 | 8 417.00 | | 17 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 804.00 | 159 804.00 | | 159 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 120.00 | 75 120.00 | | 75 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
UX Autres créances clients | 156 378.00 | 156 378.00 | | 156 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VB T. V. A. | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 520.00 | 10 543.00 | 4 976.00 | 15 520.00 |
VI Groupe et associés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 473.00 | | | 43 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 587.00 | 205 819.00 | 3 768.00 | 209 587.00 |
VW T.V.A. | 32 105.00 | 32 105.00 | | 32 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 123.00 | 347 147.00 | 4 976.00 | 352 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
ST Autres comptes | 42 230.00 | | | 42 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 554.00 | | | 51 554.00 |
YT Sous‐traitance | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 586.00 | | | 110 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 814.00 | | | 86 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 193.00 | | | 134 193.00 |