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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 095.00 | 6 022.00 | 14 073.00 | 20 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AN Terrains | 42 459.00 | | 42 459.00 | 42 459.00 |
AP Constructions | 846 551.00 | 442 062.00 | 404 489.00 | 846 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 869.00 | 430 911.00 | 346 958.00 | 777 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 193.00 | 100 582.00 | 46 611.00 | 147 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 452.00 | 980 127.00 | 878 325.00 | 1 858 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 479 975.00 | | 479 975.00 | 479 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 015.00 | 7 864.00 | 173 151.00 | 181 015.00 |
BZ Autres créances | 90 268.00 | | 90 268.00 | 90 268.00 |
CF Disponibilités | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 707.00 | 7 864.00 | 757 843.00 | 765 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 159.00 | 987 991.00 | 1 636 168.00 | 2 624 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 271 390.00 | 367 986.00 | | 271 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 457.00 | -96 596.00 | | 30 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 018.00 | 138 860.00 | | 124 018.00 |
DL TOTAL (I) | 496 265.00 | 480 651.00 | | 496 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 314.00 | 822 719.00 | | 745 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 954.00 | 82 344.00 | | 82 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 994.00 | 266 411.00 | | 162 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 246.00 | 130 482.00 | | 119 246.00 |
EA Autres dettes | 29 395.00 | 6 704.00 | | 29 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 903.00 | 1 308 660.00 | | 1 139 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 168.00 | 1 789 311.00 | | 1 636 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 261.00 | -907.00 | | 800 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 404.00 | 278 112.00 | | 315 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 483.00 | | 106 123.00 | 2 055 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 153.00 | 1 858 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 20 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 653.00 | 1 818 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 734.00 | | 410.00 | 21 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 015 549.00 | | 104 673.00 | 2 015 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 200.00 | | 1 040.00 | 18 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 333.00 | 135 326.00 | 266 532.00 | 1 111 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 613.00 | 1 458.00 | 1 500.00 | 6 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 720.00 | 133 869.00 | 265 032.00 | 1 104 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 416.00 | 1 448.00 | | 6 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 416.00 | 1 448.00 | | 6 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 416.00 | 1 448.00 | | 6 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 5 000.00 | 17 500.00 | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 994.00 | 162 994.00 | | 162 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 122.00 | 47 122.00 | | 47 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 869.00 | 54 869.00 | | 54 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 395.00 | 29 395.00 | | 29 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 170 645.00 | | | 170 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | | | 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
VB T. V. A. | 36 147.00 | | | 36 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 428.00 | 317 428.00 | | 317 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 886.00 | 105 654.00 | 184 796.00 | 427 886.00 |
VI Groupe et associés | 60 454.00 | 60 454.00 | | 60 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 305.00 | | | 141 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 192.00 | | | 37 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 644.00 | 279 044.00 | 14 600.00 | 293 644.00 |
VW T.V.A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 903.00 | 800 171.00 | 202 296.00 | 1 139 903.00 |