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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 095.00 | 6 022.00 | 14 073.00 | 20 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AN Terrains | 42 459.00 | | 42 459.00 | 42 459.00 |
AP Constructions | 893 099.00 | 524 452.00 | 368 647.00 | 893 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 391.00 | 580 538.00 | 439 853.00 | 1 020 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 032.00 | 120 396.00 | 56 636.00 | 177 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 661.00 | 1 234 957.00 | 942 704.00 | 2 177 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 634 037.00 | | 634 037.00 | 634 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 399.00 | 12 660.00 | 238 739.00 | 251 399.00 |
BZ Autres créances | 146 640.00 | 3 000.00 | 143 640.00 | 146 640.00 |
CF Disponibilités | 46 610.00 | | 46 610.00 | 46 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 015.00 | 15 660.00 | 1 071 355.00 | 1 087 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 676.00 | 1 250 617.00 | 2 014 059.00 | 3 264 676.00 |
CU Autres participations | 3 116.00 | 3 000.00 | 116.00 | 3 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 380 226.00 | 284 047.00 | | 380 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 751.00 | 113 979.00 | | 21 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 340.00 | 110 314.00 | | 109 340.00 |
DL TOTAL (I) | 581 717.00 | 578 740.00 | | 581 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 027.00 | 628 603.00 | | 959 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 885.00 | 67 433.00 | | 54 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 541.00 | 225 563.00 | | 270 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 154.00 | 133 407.00 | | 132 154.00 |
EA Autres dettes | 15 735.00 | 25 498.00 | | 15 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 342.00 | 1 080 506.00 | | 1 432 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 059.00 | 1 659 246.00 | | 2 014 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 780.00 | 820 956.00 | | 737 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 953.00 | 303 532.00 | | 29 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 257.00 | | 296 504.00 | 1 883 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 100.00 | | 2 177 661.00 | 2 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100.00 | | 2 136 776.00 | 2 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843 373.00 | | 295 503.00 | 1 843 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 240.00 | | 1 001.00 | 19 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 184.00 | 138 773.00 | | 1 093 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 613.00 | 138 773.00 | | 1 086 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | 80.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 152.00 | 2 508.00 | | 10 152.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 152.00 | 8 508.00 | | 10 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 152.00 | 8 508.00 | | 10 152.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 508.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 750.00 | 5 000.00 | 8 750.00 | 13 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 541.00 | 270 541.00 | | 270 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 275.00 | 59 275.00 | | 59 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 990.00 | 57 990.00 | | 57 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 238 042.00 | | | 238 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
VB T. V. A. | 51 778.00 | | | 51 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 948.00 | 60 948.00 | | 60 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 078.00 | 212 266.00 | 606 089.00 | 898 078.00 |
VI Groupe et associés | 41 135.00 | 41 135.00 | | 41 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 693 799.00 | | | 693 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 862.00 | | | 122 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 908.00 | | | 44 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 820.00 | | | 47 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 968.00 | 406 368.00 | 14 600.00 | 420 968.00 |
VW T.V.A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 342.00 | 737 780.00 | 614 839.00 | 1 432 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
ZE Dividendes | | 4.00 | | |