| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 095.00 | 6 022.00 | 14 073.00 | 20 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AN Terrains | 42 459.00 | | 42 459.00 | 42 459.00 |
AP Constructions | 850 871.00 | 482 502.00 | 368 369.00 | 850 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 557.00 | 501 087.00 | 295 470.00 | 796 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 990.00 | 103 024.00 | 45 967.00 | 148 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 257.00 | 1 093 184.00 | 790 073.00 | 1 883 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591 064.00 | | 591 064.00 | 591 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 421.00 | 10 152.00 | 187 269.00 | 197 421.00 |
BZ Autres créances | 76 291.00 | | 76 291.00 | 76 291.00 |
CF Disponibilités | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 324.00 | 10 152.00 | 869 172.00 | 879 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 582.00 | 1 103 336.00 | 1 659 246.00 | 2 762 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 284 047.00 | 271 390.00 | | 284 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 979.00 | 30 457.00 | | 113 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 314.00 | 124 018.00 | | 110 314.00 |
DL TOTAL (I) | 578 740.00 | 496 265.00 | | 578 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 603.00 | 745 314.00 | | 628 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 433.00 | 82 954.00 | | 67 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 563.00 | 162 994.00 | | 225 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 407.00 | 119 246.00 | | 133 407.00 |
EA Autres dettes | 25 498.00 | 29 395.00 | | 25 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 506.00 | 1 139 903.00 | | 1 080 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 246.00 | 1 636 168.00 | | 1 659 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 956.00 | 800 171.00 | | 820 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 532.00 | 315 404.00 | | 303 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 957.00 | | 37 902.00 | 1 853 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 097.00 | 1 878 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 097.00 | 1 838 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814 073.00 | | 37 902.00 | 1 814 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 127.00 | 126 154.00 | 13 097.00 | 980 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 556.00 | 126 154.00 | 13 097.00 | 973 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 864.00 | 2 288.00 | | 7 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 864.00 | 2 288.00 | | 7 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 864.00 | 2 288.00 | | 7 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 288.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 750.00 | 5 000.00 | 13 750.00 | 18 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 563.00 | 225 563.00 | | 225 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 651.00 | 56 651.00 | | 56 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 306.00 | 57 306.00 | | 57 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 184 769.00 | | | 184 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
VB T. V. A. | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 462.00 | 306 462.00 | | 306 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 141.00 | 76 342.00 | 134 852.00 | 322 141.00 |
VI Groupe et associés | 48 683.00 | 48 683.00 | | 48 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 495.00 | | | 109 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 027.00 | | | 34 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 491.00 | 284 891.00 | 14 600.00 | 299 491.00 |
VW T.V.A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 505.00 | 820 956.00 | 148 602.00 | 1 080 505.00 |