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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 095.00 | 6 022.00 | 14 073.00 | 20 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AN Terrains | 42 459.00 | | 42 459.00 | 42 459.00 |
AP Constructions | 917 280.00 | 569 969.00 | 347 311.00 | 917 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159 218.00 | 703 269.00 | 455 949.00 | 1 159 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 531.00 | 141 019.00 | 38 513.00 | 179 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 341 768.00 | 1 423 828.00 | 917 940.00 | 2 341 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 806 545.00 | | 806 545.00 | 806 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 040.00 | 11 356.00 | 203 684.00 | 215 040.00 |
BZ Autres créances | 102 545.00 | 3 000.00 | 99 545.00 | 102 545.00 |
CF Disponibilités | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 771.00 | | 22 771.00 | 22 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 241.00 | 14 356.00 | 1 139 885.00 | 1 154 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 009.00 | 1 438 184.00 | 2 057 825.00 | 3 496 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 116.00 | 3 000.00 | 116.00 | 3 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 401 977.00 | 380 226.00 | | 401 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 044.00 | 21 751.00 | | 42 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164 923.00 | 109 340.00 | | 164 923.00 |
DL TOTAL (I) | 679 344.00 | 581 717.00 | | 679 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 202.00 | 959 027.00 | | 911 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 032.00 | 54 885.00 | | 38 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 376.00 | 270 541.00 | | 248 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 010.00 | 132 154.00 | | 148 010.00 |
EA Autres dettes | 32 861.00 | 15 735.00 | | 32 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 482.00 | 1 432 342.00 | | 1 378 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 825.00 | 2 014 059.00 | | 2 057 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 004.00 | 737 780.00 | | 835 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 326.00 | 29 953.00 | | 119 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 661.00 | | 165 508.00 | 2 177 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 400.00 | | 2 341 768.00 | 1 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | | 2 300 884.00 | 1 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 136 776.00 | | 165 508.00 | 2 136 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 957.00 | 188 871.00 | | 1 231 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 387.00 | 188 871.00 | | 1 225 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 660.00 | 7 644.00 | 8 948.00 | 12 660.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 660.00 | 7 644.00 | 8 948.00 | 18 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 660.00 | 7 644.00 | 8 948.00 | 18 660.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 644.00 | 8 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 750.00 | 5 000.00 | 3 750.00 | 8 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 376.00 | 248 376.00 | | 248 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 315.00 | 67 315.00 | | 67 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 493.00 | 64 493.00 | | 64 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 861.00 | 32 861.00 | | 32 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 194 995.00 | 194 995.00 | | 194 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
VB T. V. A. | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 913.00 | 149 913.00 | | 149 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 289.00 | 221 561.00 | 487 654.00 | 761 289.00 |
VI Groupe et associés | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 789.00 | | | 243 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 347.00 | 50 347.00 | | 50 347.00 |
VP Divers | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 957.00 | 340 357.00 | 14 600.00 | 354 957.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 482.00 | 835 004.00 | 491 404.00 | 1 378 482.00 |