| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 532.00 | 98 297.00 | 1 235.00 | 99 532.00 |
AN Terrains | 91 309.00 | | 91 309.00 | 91 309.00 |
AP Constructions | 842 330.00 | 538 208.00 | 304 122.00 | 842 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512 822.00 | 1 365 114.00 | 147 708.00 | 1 512 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 158.00 | 148 170.00 | 16 987.00 | 165 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 072 369.00 | | 1 072 369.00 | 1 072 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 787 772.00 | 2 149 789.00 | 1 637 983.00 | 3 787 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 790.00 | | 98 790.00 | 98 790.00 |
BN En cours de production de biens | 235 826.00 | | 235 826.00 | 235 826.00 |
BT Marchandises | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 069.00 | 5 804.00 | 732 265.00 | 738 069.00 |
BZ Autres créances | 579 699.00 | | 579 699.00 | 579 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CF Disponibilités | 110 857.00 | | 110 857.00 | 110 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 658.00 | 5 804.00 | 1 792 854.00 | 1 798 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 586 430.00 | 2 155 593.00 | 3 430 837.00 | 5 586 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 865 225.00 | 852 981.00 | | 865 225.00 |
DH Report à nouveau | | -27 553.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 455.00 | 39 797.00 | | 98 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 297 394.00 | 247 018.00 | | 297 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 384.00 | 1 147 553.00 | | 1 296 384.00 |
DP Provisions pour risques | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 146.00 | 1 045 391.00 | | 969 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 110 825.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 058.00 | 293 348.00 | | 315 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 673.00 | 380 591.00 | | 432 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 352.00 | 103 352.00 | | 103 352.00 |
EA Autres dettes | 53 636.00 | 35 723.00 | | 53 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 089.00 | | | 207 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 954.00 | 1 969 230.00 | | 2 080 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 837.00 | 3 116 783.00 | | 3 430 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 623.00 | 1 054 679.00 | | 1 187 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 078 133.00 | | 4 078 133.00 | 4 078 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 078 133.00 | | 4 078 133.00 | 4 078 133.00 |
FM Production stockée | | | -3 909.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 176 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 500.00 | |
GE Autres charges | | | 23 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 997 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 418.00 | 24 270.00 | | 45 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 750.00 | 2.00 | | 21 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 412.00 | 1 996.00 | | 1 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 163.00 | 1 998.00 | | 23 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 619.00 | 65 155.00 | | 79 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 186.00 | 11 001.00 | | 15 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 805.00 | 76 156.00 | | 94 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 642.00 | -74 158.00 | | -71 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 140.00 | -20 782.00 | | -29 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 199 313.00 | 4 028 453.00 | | 4 199 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 100 858.00 | 3 988 657.00 | | 4 100 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 455.00 | 39 797.00 | | 98 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 579.00 | 2 541.00 | | 12 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 828 884.00 | 696.00 | 93 118.00 | 3 828 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 926.00 | 3 787 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 366.00 | 99 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 560.00 | 3 683 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 898.00 | | | 113 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 710 733.00 | 696.00 | 93 118.00 | 3 710 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 189 690.00 | 90 144.00 | 130 045.00 | 2 189 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 048.00 | 2 614.00 | 14 366.00 | 110 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 079 641.00 | 87 530.00 | 115 679.00 | 2 079 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 151.00 | 5 282.00 | 19 629.00 | 20 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 151.00 | 5 282.00 | 19 629.00 | 20 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 151.00 | 58 782.00 | 19 629.00 | 20 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 782.00 | 19 629.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 058.00 | 315 058.00 | | 315 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 257.00 | 198 257.00 | | 198 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 961.00 | 137 961.00 | | 137 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 352.00 | 103 352.00 | | 103 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 636.00 | 53 636.00 | | 53 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 089.00 | 207 089.00 | | 207 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
UX Autres créances clients | 731 104.00 | | | 731 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
VB T. V. A. | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
VC Groupe et associés | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 262.00 | 67 931.00 | 531 112.00 | 961 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 382.00 | | | 82 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 092.00 | | | 90 092.00 |
VP Divers | 86 539.00 | | | 86 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 427.00 | | | 347 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 115.00 | 1 342 115.00 | | 1 342 115.00 |
VW T.V.A. | 76 264.00 | 76 264.00 | | 76 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 954.00 | 1 187 623.00 | 531 112.00 | 2 080 954.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 440.00 | 58 604.00 | | 61 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 757.00 | 36 291.00 | | 28 757.00 |
ST Autres comptes | 484 818.00 | 449 263.00 | | 484 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 087.00 | 32 503.00 | | 58 087.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 527 251.00 | 314 161.00 | | 527 251.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 022.00 | 68 610.00 | | 33 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 226.00 | 32 607.00 | | 39 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 666.00 | 91 211.00 | | 100 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 806 477.00 | 756 924.00 | | 806 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 402 646.00 | 367 137.00 | | 402 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 131 935.00 | 900 829.00 | | 1 131 935.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |