| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 532.00 | 99 341.00 | 191.00 | 99 532.00 |
AN Terrains | 91 309.00 | | 91 309.00 | 91 309.00 |
AP Constructions | 865 295.00 | 571 611.00 | 293 684.00 | 865 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 555 972.00 | 1 408 664.00 | 147 308.00 | 1 555 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 757.00 | 155 459.00 | 14 298.00 | 169 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 067 869.00 | | 1 067 869.00 | 1 067 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 853 987.00 | 2 235 074.00 | 1 618 913.00 | 3 853 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 365.00 | | 105 365.00 | 105 365.00 |
BN En cours de production de biens | 149 608.00 | | 149 608.00 | 149 608.00 |
BT Marchandises | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 490.00 | 5 791.00 | 623 699.00 | 629 490.00 |
BZ Autres créances | 465 277.00 | | 465 277.00 | 465 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CF Disponibilités | 70 442.00 | | 70 442.00 | 70 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 644.00 | 5 791.00 | 1 460 853.00 | 1 466 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 320 631.00 | 2 240 865.00 | 3 079 766.00 | 5 320 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 963 680.00 | 865 225.00 | | 963 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 769.00 | 98 455.00 | | 33 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 293 336.00 | 297 394.00 | | 293 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 094.00 | 1 296 384.00 | | 1 326 094.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 53 500.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 53 500.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 744.00 | 969 146.00 | | 894 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 767.00 | | | 62 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 964.00 | 315 058.00 | | 230 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 023.00 | 432 673.00 | | 419 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 000.00 | 103 352.00 | | 93 000.00 |
EA Autres dettes | 33 173.00 | 53 636.00 | | 33 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 207 089.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 733 672.00 | 2 080 954.00 | | 1 733 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 766.00 | 3 430 837.00 | | 3 079 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 514.00 | 1 187 623.00 | | 967 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 611 573.00 | 1 383.00 | 3 612 956.00 | 3 611 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 611 573.00 | 1 383.00 | 3 612 956.00 | 3 611 573.00 |
FM Production stockée | | | -86 218.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 614 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 469 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 883.00 | 45 418.00 | | 32 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 115.00 | 21 750.00 | | 1 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 412.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 115.00 | 23 163.00 | | 1 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 673.00 | 79 619.00 | | 64 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 998.00 | 15 186.00 | | 10 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 671.00 | 94 805.00 | | 75 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 555.00 | -71 642.00 | | -74 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -29 140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 615 153.00 | 4 199 313.00 | | 3 615 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 581 384.00 | 4 100 858.00 | | 3 581 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 769.00 | 98 455.00 | | 33 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 998.00 | 12 579.00 | | 13 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 787 772.00 | | 70 716.00 | 3 787 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | | 3 853 987.00 | 4 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | 3 750 203.00 | 4 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 532.00 | | | 99 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 683 987.00 | | 70 716.00 | 3 683 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 149 789.00 | 85 286.00 | | 2 149 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 297.00 | 1 044.00 | | 98 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051 492.00 | 84 242.00 | | 2 051 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 500.00 | | 33 500.00 | 53 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 804.00 | | 13.00 | 5 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 804.00 | | 13.00 | 5 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 304.00 | | 33 513.00 | 59 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 964.00 | 230 964.00 | | 230 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 847.00 | 202 847.00 | | 202 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 550.00 | 142 550.00 | | 142 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 173.00 | 33 173.00 | | 33 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
UX Autres créances clients | 622 541.00 | 622 541.00 | | 622 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VB T. V. A. | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 331.00 | 127 173.00 | 529 185.00 | 893 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 931.00 | | | 67 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 080.00 | 70 080.00 | | 70 080.00 |
VP Divers | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 704.00 | 364 704.00 | | 364 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 759.00 | 1 116 759.00 | | 1 116 759.00 |
VW T.V.A. | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 904.00 | 904 746.00 | 529 185.00 | 1 670 904.00 |