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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 952.00 | 99 720.00 | 2 232.00 | 101 952.00 |
AN Terrains | 91 309.00 | | 91 309.00 | 91 309.00 |
AP Constructions | 873 238.00 | 619 513.00 | 253 725.00 | 873 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 801 982.00 | 1 499 651.00 | 302 331.00 | 1 801 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 140.00 | 163 357.00 | 21 783.00 | 185 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 070 318.00 | | 1 070 318.00 | 1 070 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 128 191.00 | 2 382 240.00 | 1 745 951.00 | 4 128 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 650.00 | | 148 650.00 | 148 650.00 |
BN En cours de production de biens | 71 646.00 | | 71 646.00 | 71 646.00 |
BT Marchandises | 29 877.00 | | 29 877.00 | 29 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 204.00 | 5 717.00 | 467 487.00 | 473 204.00 |
BZ Autres créances | 1 959 851.00 | | 1 959 851.00 | 1 959 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CF Disponibilités | 76 920.00 | | 76 920.00 | 76 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 760.00 | 5 717.00 | 2 770 043.00 | 2 775 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 903 951.00 | 2 387 957.00 | 4 515 994.00 | 6 903 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 997 449.00 | 997 449.00 | | 997 449.00 |
DH Report à nouveau | -27 038.00 | | | -27 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 920.00 | -27 038.00 | | -254 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 293 336.00 | 293 336.00 | | 293 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 136.00 | 1 299 056.00 | | 1 044 136.00 |
DP Provisions pour risques | 1 881 317.00 | 10 000.00 | | 1 881 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 881 317.00 | 10 000.00 | | 1 881 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 397.00 | 936 913.00 | | 944 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 153 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 225.00 | 204 393.00 | | 228 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 125.00 | 353 008.00 | | 307 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
EA Autres dettes | 17 794.00 | 29 380.00 | | 17 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 590 541.00 | 1 775 846.00 | | 1 590 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 515 994.00 | 3 084 902.00 | | 4 515 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 414.00 | 986 058.00 | | 909 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 848 254.00 | 7 605.00 | 2 855 859.00 | 2 848 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 848 254.00 | 7 605.00 | 2 855 859.00 | 2 848 254.00 |
FM Production stockée | | | -26 350.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 931 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 173 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 556.00 | 14 149.00 | | 44 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 995.00 | 67.00 | | 9 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 872 984.00 | 2 100.00 | | 1 872 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 882 979.00 | 2 167.00 | | 1 882 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 191.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 871 317.00 | | | 1 871 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 871 317.00 | 1 191.00 | | 1 871 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 661.00 | 976.00 | | 11 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 814 919.00 | 3 654 202.00 | | 4 814 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 069 839.00 | 3 681 241.00 | | 5 069 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 920.00 | -27 038.00 | | -254 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 460.00 | 13 998.00 | | 13 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 073 288.00 | | 244 879.00 | 4 073 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 404.00 | 10 572.00 | 4 128 191.00 | 179 404.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 404.00 | 10 572.00 | 4 021 986.00 | 179 404.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 532.00 | | 2 420.00 | 99 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 969 503.00 | | 242 459.00 | 3 969 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 303 813.00 | 89 000.00 | 10 572.00 | 2 303 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 532.00 | 188.00 | | 99 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 204 281.00 | 88 811.00 | 10 572.00 | 2 204 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 1 871 317.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 791.00 | | 74.00 | 5 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 791.00 | | 74.00 | 5 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 791.00 | 1 871 317.00 | 74.00 | 15 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 871 317.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 225.00 | 228 225.00 | | 228 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 404.00 | 152 404.00 | | 152 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 619.00 | 115 619.00 | | 115 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
UX Autres créances clients | 466 344.00 | 466 344.00 | | 466 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VB T. V. A. | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
VC Groupe et associés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 253.00 | 152 253.00 | | 152 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 144.00 | 111 017.00 | 605 880.00 | 792 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 231.00 | | | 143 231.00 |
VP Divers | 30 928.00 | 30 928.00 | | 30 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 905 075.00 | 1 905 075.00 | | 1 905 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 451 528.00 | 2 451 528.00 | | 2 451 528.00 |
VW T.V.A. | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 541.00 | 909 414.00 | 605 880.00 | 1 590 541.00 |