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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 532.00 | 99 532.00 | | 99 532.00 |
AN Terrains | 91 309.00 | | 91 309.00 | 91 309.00 |
AP Constructions | 862 153.00 | 586 752.00 | 275 401.00 | 862 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 576 122.00 | 1 454 887.00 | 121 235.00 | 1 576 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 197.00 | 162 643.00 | 27 555.00 | 190 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 249 721.00 | | 1 249 721.00 | 1 249 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 073 288.00 | 2 303 813.00 | 1 769 475.00 | 4 073 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 425.00 | | 148 425.00 | 148 425.00 |
BN En cours de production de biens | 97 996.00 | | 97 996.00 | 97 996.00 |
BT Marchandises | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 662 157.00 | 5 791.00 | 656 366.00 | 662 157.00 |
BZ Autres créances | 314 553.00 | | 314 553.00 | 314 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CF Disponibilités | 64 374.00 | | 64 374.00 | 64 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 391.00 | | 18 391.00 | 18 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 218.00 | 5 791.00 | 1 315 427.00 | 1 321 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 394 506.00 | 2 309 604.00 | 3 084 902.00 | 5 394 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 997 449.00 | 963 680.00 | | 997 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 038.00 | 33 769.00 | | -27 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 293 336.00 | 293 336.00 | | 293 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 056.00 | 1 326 094.00 | | 1 299 056.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 913.00 | 894 744.00 | | 936 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 170.00 | 62 767.00 | | 153 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 393.00 | 230 964.00 | | 204 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 008.00 | 419 023.00 | | 353 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
EA Autres dettes | 29 380.00 | 33 173.00 | | 29 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 846.00 | 1 733 672.00 | | 1 775 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 902.00 | 3 079 766.00 | | 3 084 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 058.00 | 967 514.00 | | 986 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 362 763.00 | 229 129.00 | 3 591 892.00 | 3 362 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 362 763.00 | 229 129.00 | 3 591 892.00 | 3 362 763.00 |
FM Production stockée | | | -51 612.00 | |
FN Production immobilisée | | | 69 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 149.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 651 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 323.00 | |
GE Autres charges | | | 3 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 651 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 149.00 | 32 883.00 | | 14 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 1 115.00 | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | 1 115.00 | | 2 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 191.00 | 64 673.00 | | 1 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191.00 | 75 671.00 | | 1 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 976.00 | -74 555.00 | | 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 654 202.00 | 3 615 153.00 | | 3 654 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 681 241.00 | 3 581 384.00 | | 3 681 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 038.00 | 33 769.00 | | -27 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 853 987.00 | | 238 885.00 | 3 853 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 585.00 | 4 073 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 585.00 | 3 969 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 532.00 | | | 99 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 750 203.00 | | 238 885.00 | 3 750 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 074.00 | 88 324.00 | 19 585.00 | 2 235 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 341.00 | 191.00 | | 99 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 135 734.00 | 88 133.00 | 19 585.00 | 2 135 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 10 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 791.00 | | 10 000.00 | 25 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 393.00 | 204 393.00 | | 204 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 980.00 | 178 980.00 | | 178 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 680.00 | 102 680.00 | | 102 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
UX Autres créances clients | 655 208.00 | 655 208.00 | | 655 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VB T. V. A. | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VC Groupe et associés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 375.00 | 145 587.00 | 673 020.00 | 935 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 957.00 | | | 157 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 047.00 | 61 047.00 | | 61 047.00 |
VP Divers | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 525.00 | 205 525.00 | | 205 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 354.00 | 999 354.00 | | 999 354.00 |
VW T.V.A. | 49 223.00 | 49 223.00 | | 49 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 676.00 | 832 888.00 | 673 020.00 | 1 622 676.00 |