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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 939.00 | 3 092.00 | 30 847.00 | 33 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 597.00 | 2 508.00 | 2 089.00 | 4 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 536.00 | 5 600.00 | 32 936.00 | 38 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 960.00 | 4 675.00 | 70 285.00 | 74 960.00 |
072 Créances – Autres | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
084 Disponibilités | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 457.00 | 4 675.00 | 104 781.00 | 109 457.00 |
110 Total général Actif | 147 993.00 | 10 276.00 | 137 717.00 | 147 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 904.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 260.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 40 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 848.00 | | | 848.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 27 915.00 | | | 27 915.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 270.00 | | | 156 270.00 |
224 Production immobilisée | 33 583.00 | | | 33 583.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 779.00 | | | 217 779.00 |
242 Autres charges externes. | 107 567.00 | | | 107 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 474.00 | | | 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 816.00 | | | 51 816.00 |
252 Charges sociales | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 077.00 | | | 185 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
290 Produits exceptionnels | 137.00 | | | 137.00 |
294 Charges financières | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 974.00 | | | 27 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 33 583.00 | | | 33 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 583.00 | | | 33 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 423.00 | | | 32 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |