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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 85 808.00 | 56 787.00 | 29 020.00 | 85 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 637.00 | 5 264.00 | 374.00 | 5 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 445.00 | 62 051.00 | 29 394.00 | 91 445.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 743.00 | | 27 743.00 | 27 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 221.00 | 4 149.00 | 38 071.00 | 42 221.00 |
072 Créances – Autres | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
084 Disponibilités | 42 270.00 | | 42 270.00 | 42 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 611.00 | 4 149.00 | 111 462.00 | 115 611.00 |
110 Total général Actif | 207 056.00 | 66 200.00 | 140 856.00 | 207 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 036.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 598.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 82 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 537.00 | | | 73 537.00 |
224 Production immobilisée | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
230 Autres produits | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 044.00 | | | 93 044.00 |
242 Autres charges externes. | 50 794.00 | | | 50 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 238.00 | | | 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 435.00 | | | 435.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 789.00 | | | 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
252 Charges sociales | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
256 Dotations aux provisions | 726.00 | | | 726.00 |
262 Autres charges | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 671.00 | | | 101 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 627.00 | | | -8 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 626.00 | | | -8 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 075.00 | | | 92 075.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 629.00 | | | 629.00 |