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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 85 808.00 | 42 545.00 | 43 263.00 | 85 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 637.00 | 5 091.00 | 547.00 | 5 637.00 |
040 Immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 075.00 | 47 636.00 | 44 439.00 | 92 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 482.00 | 4 896.00 | 80 586.00 | 85 482.00 |
072 Créances – Autres | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
084 Disponibilités | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 959.00 | 4 896.00 | 99 063.00 | 103 959.00 |
110 Total général Actif | 196 034.00 | 52 532.00 | 143 502.00 | 196 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 123.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 703.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 58 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 487.00 | | | 181 487.00 |
224 Production immobilisée | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
230 Autres produits | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 637.00 | | | 198 637.00 |
242 Autres charges externes. | 72 890.00 | | | 72 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 392.00 | | | 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 543.00 | | | 63 543.00 |
252 Charges sociales | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 332.00 | | | 27 332.00 |
262 Autres charges | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 426.00 | | | 189 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 209.00 | | | 75 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 333.00 | | | 37 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |