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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 67 441.00 | 16 179.00 | 51 262.00 | 67 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 637.00 | 4 125.00 | 1 513.00 | 5 637.00 |
040 Immobilisations financières | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 209.00 | 20 303.00 | 54 905.00 | 75 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 516.00 | 4 896.00 | 31 620.00 | 36 516.00 |
072 Créances – Autres | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
084 Disponibilités | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 098.00 | 4 896.00 | 53 202.00 | 58 098.00 |
110 Total général Actif | 133 307.00 | 25 199.00 | 108 108.00 | 133 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 610.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 556.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 47 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 626.00 | | | 121 626.00 |
224 Production immobilisée | 46 216.00 | | | 46 216.00 |
230 Autres produits | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 677.00 | | | 173 677.00 |
242 Autres charges externes. | 76 843.00 | | | 76 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 391.00 | | | 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 512.00 | | | 59 512.00 |
252 Charges sociales | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
256 Dotations aux provisions | 221.00 | | | 221.00 |
262 Autres charges | 398.00 | | | 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 661.00 | | | 172 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 197.00 | | | 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 833.00 | | | 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 33 502.00 | | | 33 502.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 869.00 | | | 869.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 536.00 | | | 38 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 542.00 | | | 37 542.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 869.00 | | | 869.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 044.00 | | | 30 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 737.00 | | | 16 737.00 |