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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 430 475.00 | 3 415 803.00 | 14 672.00 | 3 430 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 556.00 | | 1 263 556.00 | 1 263 556.00 |
BZ Autres créances | 38 449.00 | | 38 449.00 | 38 449.00 |
CF Disponibilités | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 105.00 | | 1 304 105.00 | 1 304 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 734 580.00 | 3 415 803.00 | 1 318 777.00 | 4 734 580.00 |
CU Autres participations | 3 430 475.00 | 3 415 803.00 | 14 672.00 | 3 430 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 331.00 | | | 348 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 637.00 | | | 44 637.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 158 241.00 | | | 158 241.00 |
DG Autres réserves | 979 345.00 | | | 979 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 010 092.00 | | | -1 010 092.00 |
DL TOTAL (I) | 537 845.00 | | | 537 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 400.00 | | | 695 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 756.00 | | | 39 756.00 |
EA Autres dettes | 45 777.00 | | | 45 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 932.00 | | | 780 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 777.00 | | | 1 318 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 932.00 | | | 780 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 839 036.00 | | 5 839 036.00 | 5 839 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 839 036.00 | | 5 839 036.00 | 5 839 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 068 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 839 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 336.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 931 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 150 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 134 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -997 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 589.00 | | | -12 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 090 926.00 | | | 6 090 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 101 018.00 | | | 7 101 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 010 092.00 | | | -1 010 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 430 475.00 | | | 3 430 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 430 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 430 475.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 430 475.00 | | | 3 430 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 265 000.00 | 1 150 803.00 | | 2 265 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 494 000.00 | 1 150 803.00 | 229 000.00 | 2 494 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 229 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 150 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 400.00 | 695 400.00 | | 695 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 777.00 | 45 777.00 | | 45 777.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 556.00 | | | 1 263 556.00 |
VB T. V. A. | 38 449.00 | | | 38 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 487.00 | 1 303 487.00 | | 1 303 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 932.00 | 780 932.00 | | 780 932.00 |